NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BON...

Fonds
299,712 USD +0,17 +0,06% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CSKT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3RW8498 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Brief 299,712 ( n.a. ) Eröffnung 299,71 Hoch / Tief (heute) 299,71 / 299,71 Fondsvolumen 4,45 Mrd. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 299,712 ( n.a. ) Vortag 299,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 299,71 / 287,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +4,17%
Benchmark
NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BON...
loading

Alle Kurse zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 299,71 USD +0,17 +0,06% 18.09. 08:00:00 299,712 / 299,712
KAG (EUR) 256,80 EUR +0,54 +0,21% 18.09. 08:00:00 256,803 / 256,803

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,24% +0,88% +6,48% +23,32% +54,75% n.a.
relativer Return* +0,20% -0,25% +1,03% +2,66% +3,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,20% -0,08% +0,09% +0,07% +0,06% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,72% -6,00% +23,97% +6,26% +17,06% +5,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +3,10 +1,99 +1,16 +1,42 n.a.
Excess Return +4,19% +15,05% +26,41% +21,04% +31,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,31% 1,97% 4,08% 3,81% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,67% -1,93% -8,73% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,42% +6,77% +6,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -0,02% -1,11% -2,97% -3,82% n.a.
Höchstkurs 299,71 299,71 299,71 299,71 299,71 n.a.
Tiefstkurs 297,14 293,75 287,00 217,38 217,38 n.a.
Durchschnittspreis 298,52 296,81 292,88 270,30 258,02 n.a.

Fondsstrategie zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25% des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index gemessen. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Auflagedatum 31.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,88% EMC Corp 2,65% 01.06.2020
0,77% Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032
0,67% Valeant Pharmaceuticals International Inc 9% 15.12.2025
0,64% LTF Merger Sub Inc 8,5% 15.06.2023
0,63% First Data Corp 7% 01.12.2023
0,63% Scientific Games International Inc 10% 01.12.2022
0,59% California Resources Corp 8% 15.12.2022
0,57% Energy Transfer Equity LP 7,5% 15.10.2020
0,56% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125% 15.04.2025
0,50% Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01.08.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings