NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BON...

Fonds
245,861 EUR +0,46 +0,19% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CSKT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3RW8498 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Brief 245,861 ( n.a. ) Eröffnung 245,86 Hoch / Tief (heute) 245,86 / 245,86 Fondsvolumen 4,16 Mrd. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 245,861 ( n.a. ) Vortag 245,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 267,66 / 228,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / +10,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 286,04 USD -0,08 -0,03% 24.07. 08:00:00 286,042 / 286,042
KAG (EUR) 245,86 EUR +0,46 +0,19% 24.07. 08:00:00 245,861 / 245,861

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% -4,87% +4,31% +35,23% +53,40% n.a.
relativer Return +0,43% -0,45% +0,09% +1,11% +5,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,15% +0,01% +0,03% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,86% +23,97% +6,26% +17,06% +5,09% +17,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,73 +1,87 +1,13 +1,42 +1,83 n.a.
Excess Return +10,67% +19,32% +16,73% +26,20% +44,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 1,97% 2,84% 4,69% 4,05% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,99% -2,35% -12,17% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +2,09% +6,52% +6,52% n.a.
1-Monats-Tief +1,44% -0,75% -1,25% -2,99% -3,30% n.a.
Höchstkurs 286,12 286,12 286,12 286,12 286,12 n.a.
Tiefstkurs 281,73 280,63 256,48 217,38 194,01 n.a.
Durchschnittspreis 283,59 283,22 273,49 251,18 239,77 n.a.

Fondsstrategie zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25% des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index gemessen. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Auflagedatum 31.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,07% EMC Corp 2,65% 01.06.2020
0,95% SFR Group SA 6% 15.05.2022
0,87% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
0,87% Valeant Pharmaceuticals International 6,375% 15.10.2020
0,73% Frontier Communications Corp 10,5% 15.09.2022
0,68% Scientific Games International Inc 10% 01.12.2022
0,68% Sprint Communications Inc 8,375% 15.08.2017
0,58% Energy Transfer Equity LP 7,5% 15.10.2020
0,57% LTF Merger Sub Inc 8,5% 15.06.2023
0,53% Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NOMURA FUNDS (IE) - US HIGH YIELD BOND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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