Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.09.2023 Ausschüttend | 4,429 EUR |
28.09.2022 Ausschüttend | 5,365 EUR |
28.09.2021 Ausschüttend | 3,988 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS | 6,71 % |
ASML Holding N.V. | 6,51 % |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,45 % |
Novartis AG | 4,17 % |
AstraZeneca PLC | 3,88 % |
Summe: | 25,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 0,01 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in Aktien europäischer Aussteller unter Berücksichtigung nachhaltiger Auswahlkriterien (ESG) zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im Index MSCI Europe ESG Leaders Net Return Index [EUR] enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI Europe ESG Leaders Net Return Index [EUR]) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Neben den Ländern der Eurozone werden u.a. Großbritannien, die Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 216,990 EUR +2,610 EUR · +1,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |