NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK...

Fonds
11,273 EUR +0,03 +0,25% 23.06.2017, 22:25:31
WKN: A1JSDS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0693782939 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,323 ( 901 Stk. ) Eröffnung 11,27 Hoch / Tief (heute) 11,27 / 11,27 Fondsvolumen 6,78 Mrd. NOK (Stand: 22.06.2017)
Geld 11,222 ( 909 Stk. ) Vortag 11,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,20 / 11,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -0,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,23 EUR +0,05 +0,45% 22.06. 08:00:00 11,229 / 11,229
KAG (NOK) 106,37 NOK +0,04 +0,04% 22.06. 08:00:00 106,370 / 106,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -2,35% -0,53% -4,24% -6,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,20% +7,06% -6,11% +1,15% -10,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +1,21 +1,29 +1,27 +1,33 n.a.
Excess Return +0,80% +4,61% +8,72% +11,24% +15,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,34% 1,72% 2,18% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,36% -0,39% -3,09% -3,09% -3,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,64% +0,68% +1,74% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -1,14% -1,42% -1,42% n.a.
Höchstkurs 106,52 106,52 108,96 111,89 111,89 n.a.
Tiefstkurs 106,09 105,13 104,88 104,38 101,83 n.a.
Durchschnittspreis 106,29 105,88 106,93 107,34 106,01 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Auflagedatum 01.12.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 NOK (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Willersrud, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
6,24% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
3,89% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
2,40% SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021
1,91% Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021
1,90% Nordea Eiendomskreditt AS 1,8% 15.06.2022
1,64% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 3,72% 16.06.2021
1,60% Sparebanken Ost Boligkreditt AS 3,05% 05.02.2021
1,59% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2,95% 09.11.2020
1,57% Norges Statsbaner AS 3,1% 17.04.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN BOND FUND - AP NOK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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