NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP...

Fonds
191,250 SEK +0,01 +0,01% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 974178 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0064321663 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 191,250 ( n.a. ) Eröffnung 191,25 Hoch / Tief (heute) 191,25 / 191,25 Fondsvolumen 2,64 Mrd. SEK (Stand: 17.07.2017)
Geld 191,250 ( n.a. ) Vortag 191,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,36 / 190,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / -1,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,89 EUR -0,08 -0,40% 21.07. 08:00:00 19,889 / 19,889
KAG (SEK) 191,25 SEK +0,01 +0,01% 21.07. 08:00:00 191,250 / 191,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +0,33% -1,21% -3,64% -8,17% +12,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -3,59% +1,78% -5,00% -1,12% +6,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +1,05 +0,13 -0,16 +0,99 -11,86
Excess Return +0,35% +0,38% +0,06% -0,10% +0,86% -37,71%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,12% 0,13% 0,16% 0,17% 0,24%
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,08% -0,87% -0,87% -0,87%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 78,33% 88,33%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,02% +0,12% +0,15% +0,28% +0,51%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,27% -0,27% -0,27%
Höchstkurs 191,35 191,36 191,36 191,63 191,63 191,63
Tiefstkurs 191,22 191,22 190,63 189,96 184,08 162,64
Durchschnittspreis 191,27 191,30 191,11 191,00 189,72 181,96

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung SEK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf SEK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Stockholmer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Auflagedatum 27.01.1995
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swedish Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 SEK

Gebühren zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Anteil Wertpapiername
5,14% Lansforsakringar Hypotek AB 2.5% 19-06-2019 Schweden Hypothekenanleihen
3,55% Sampo Oyj FRN 29-05-2018 Finnland Unternehmensanleihen
3,43% Lansforsakringar Hypotek AB 3.25% 16-09-2020 Schweden Hypothekenanleihen
2,94% Kraftringen Energi AB FRN 06-02-2020 Schweden Unternehmensanleihen
2,67% L E Lundbergforetagen AB 3.05% 20-03-2019 Schweden Unternehmensanleihen
2,54% Industrivarden AB FRN 12-01-2018 Schweden Unternehmensanleihen
2,38% Scania CV AB FRN 03-12-2018 Schweden Unternehmensanleihen
2,36% Volkswagen Financial Service FRN 12-04-2019 Deutschland Unternehmensanleihen
2,35% Fortum Varme Holding samagt FRN 17-09-2018 Schweden Unternehmensanleihen
2,34% Holmen AB FRN 20-09-2017 Schweden Unternehmensanleihen
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE - BP SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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