NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EU...

Fonds
3,120 EUR +0,01 +0,32% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DQUW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0212363658 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 3,210 ( n.a. ) Eröffnung 3,12 Hoch / Tief (heute) 3,12 / 3,12 Fondsvolumen 2,61 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 3,120 ( n.a. ) Vortag 3,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,21 / 2,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -1,98%
Benchmark
NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,12 EUR +0,01 +0,32% 20.08. 08:00:00 3,120 / 3,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,27% +0,65% -2,29% +0,84% +7,02% -8,52%
relativer Return* -3,79% -3,75% -16,08% -21,22% -43,31% -65,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,79% -1,26% -1,45% -0,66% -0,94% -0,89%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,22% -1,61% +0,92% -3,26% +8,06% +0,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 +0,16 +0,04 -0,04 +0,07 -0,69
Excess Return -2,27% +2,42% +0,99% -1,27% +2,96% -54,42%

Risiko-Kennzahlen zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,98% 11,27% 8,22% 8,02% 8,63% 6,85%
max. Verlust -2,51% -2,51% -7,11% -7,11% -11,21% -15,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 38,89% 41,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -1,27% +2,59% +3,30% +3,30% +4,17% +4,17%
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -1,73% -2,51% -2,51% -6,50%
Höchstkurs 3,19 3,19 6,64 11,37 25,43 56,14
Tiefstkurs 3,11 3,08 3,02 3,02 3,02 3,02
Durchschnittspreis 3,15 3,14 4,02 6,91 11,19 31,17

Fondsstrategie zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Der NV Strategie Konservativ ist ein Vermögensverwaltender Fonds mit einem breiten Anlagespektrum. Das Anlageuniversum umfasst neben Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren auch Währungen, Rohstoffe, Immobilien und weitere Alternative Investments als Anlagewerte. Ziel des NV Strategie Konservativ ist bei moderatem Risiko eine Rendite über dem 4-monats Euribor zu erreichen.

Fondsprospekte zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Auflagedatum 06.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alceda Fund Management S.A
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle MM Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Laufende Kosten n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
24,88% Alceda Star INDEX-ZTF Focus Gl Forests
19,24% UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe
13,29% Cs Property Dynamic
12,70% TMW Immobilien Weltfonds
11,33% KanAM US-grundinvest Fonds
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2013
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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