Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,26 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.10.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
07.10.2022 Ausschüttend | 0,650 EUR |
08.10.2021 Ausschüttend | 0,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,49 % |
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 4,12 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,07 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 3,62 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 3,25 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 2,94 % |
VERBUND Aktie · WKN 877738 · ISIN AT0000746409 | 2,92 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,92 % |
Unicharm Co. Aktie · WKN 863807 · ISIN JP3951600000 | 2,72 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,61 % |
Summe: | 34,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ('Fonds') ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Fonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen und ökologischen Aspekten führend sind und/oder unter Aspekten der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikostreuung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere vorgenannter sowie in Aktien anderer Gesellschaften investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
212,280 EUR -0,640 EUR · -0,30 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 212,049 EUR -1,576 EUR · -0,74 % gestern, 08:14:02 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 214,130 EUR -0,590 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 212,818 EUR -1,804 EUR · -0,84 % gestern, 21:47:13 · 0 Stk. |