OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...

Fonds
24,210 EUR +0,09 +0,37% 17.11.2017, 19:50:39
WKN: 622964 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031385887 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 24,23 Hoch / Tief (heute) 24,23 / 24,18 Fondsvolumen 823,97 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 24,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,62 / 21,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +24,92%
Benchmark
OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,21 EUR +0,06 +0,25% 17.11. 19:50:24 24,210 / 24,500
KAG (USD) 28,78 USD +0,24 +0,85% 17.11. 08:00:00 28,782 / 28,782
KAG (EUR) 24,41 EUR +0,16 +0,67% 17.11. 08:00:00 24,407 / 24,407

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +6,31% +12,87% +47,77% +128,72% +133,77%
relativer Return +0,99% -0,15% +3,76% +5,01% +5,84% -12,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -0,05% +0,31% +0,14% +0,09% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,19% +17,85% +11,61% +30,62% +25,14% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,98 +1,39 +0,88 +0,93 +1,17 +0,10
Excess Return +24,94% +36,30% +39,03% +57,55% +107,97% +33,24%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 6,79% 8,37% 13,17% 13,18% 20,22%
max. Verlust -0,68% -1,61% -2,49% -16,53% -16,53% -53,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,18% +2,80% +5,12% +7,33% +10,34% +10,34%
1-Monats-Tief +2,18% +1,34% -1,34% -9,78% -9,78% -20,57%
Höchstkurs 28,78 28,78 28,78 28,78 28,78 28,78
Tiefstkurs 28,17 26,53 23,04 18,51 13,64 7,37
Durchschnittspreis 28,48 27,75 26,11 22,96 20,80 16,61

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ziel des Old Mutual North American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch das aktive Management eines diversifizierten Portfolios, das hauptsächlich in den nordamerikanischen Aktienmärkten investiert ist. Konzentrierte Anlagen in einer Branche oder einem Sektor sind nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heslop, Alentorn, Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% ALPHABET INC. CLASS A
1,90% APPLE INC.
1,60% WAL-MART STORES, INC.
1,40% TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
1,40% 3M CO
1,40% GILEAD SCIENCES, INC.
1,30% BIOGEN INC.
1,30% PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.
1,30% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
1,30% VERTEX PHARMACEUTICALS
Stand: 31.07.2017

Ratings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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