OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...

Fonds
23,970 EUR +0,12 +0,50% 20.04.2018, 14:37:19
WKN: 622964 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031385887 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 24,326 ( 1.500 Stk. ) Eröffnung 23,89 Hoch / Tief (heute) 24,02 / 23,87 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 24,026 ( 1.500 Stk. ) Vortag 23,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,47 / 21,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +17,66%
Benchmark
OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,97 EUR +0,12 +0,50% 20.04. 14:37:19 24,026 / 24,326
KAG (USD) 29,87 USD +0,05 +0,17% 19.04. 08:00:00 29,874 / 29,874
KAG (EUR) 24,19 EUR +0,10 +0,41% 19.04. 08:00:00 24,187 / 24,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -3,55% +2,00% +18,17% +109,00% +175,81%
relativer Return -1,30% +0,59% -0,04% +0,85% +5,52% -6,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% +0,20% -0,00% +0,02% +0,09% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,99% +6,28% +17,85% +11,61% +30,62% +25,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +1,51 +0,78 +0,90 +1,03 +0,20
Excess Return +17,68% +38,14% +35,84% +58,24% +93,72% +67,78%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,53% 21,05% 12,76% 13,70% 13,45% 20,07%
max. Verlust -5,57% -10,55% -10,55% -16,53% -16,53% -49,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,64% +4,32% +7,05% +10,02% +10,02%
1-Monats-Tief -0,20% -2,05% -2,05% -7,61% -8,46% -20,07%
Höchstkurs 30,22 31,66 31,66 31,66 31,66 31,66
Tiefstkurs 28,54 28,32 25,39 18,51 15,10 7,37
Durchschnittspreis 29,31 29,88 28,08 24,11 22,01 17,23

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ziel des Old Mutual North American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch das aktive Management eines diversifizierten Portfolios, das hauptsächlich in den nordamerikanischen Aktienmärkten investiert ist. Konzentrierte Anlagen in einer Branche oder einem Sektor sind nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heslop, Alentorn, Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,30% ALPHABET INC. CLASS A
2,30% EXXON MOBIL CORPORATION
2,10% APPLE INC.
1,90% BOEING COMPANY
1,70% MASTERCARD INCORPORATED CLASS A
1,50% CHEVRON CORPORATION
1,40% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
1,30% ALPHABET INC. CLASS C
1,30% WALMART INC
1,30% CVS HEALTH CORPORATION
Stand: 31.01.2018

Ratings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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