OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD A...

Fonds
23,987 EUR +0,15 +0,64% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 622965 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031387487 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 23,987 ( n.a. ) Eröffnung 23,99 Hoch / Tief (heute) 23,99 / 23,99 Fondsvolumen 415,88 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 23,987 ( n.a. ) Vortag 23,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,19 / 22,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +12,35%
Benchmark
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,29 USD +0,23 +0,82% 17.11. 08:00:00 28,286 / 28,286
KAG (EUR) 23,99 EUR +0,15 +0,64% 17.11. 08:00:00 23,987 / 23,987

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,07% +2,52% +1,52% +25,05% +90,62% +95,23%
relativer Return -2,99% -3,73% -6,85% -12,45% -14,86% -29,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,26% -0,59% -0,37% -0,27% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,05% +17,37% +4,88% +25,86% +22,84% +8,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,94 +0,44 +0,52 +0,94 +0,01
Excess Return +12,37% +22,49% +17,63% +28,32% +72,82% +2,16%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 6,73% 7,06% 12,64% 12,08% 21,59%
max. Verlust -3,67% -3,67% -3,90% -16,82% -16,82% -57,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,77% +3,27% +4,33% +6,45% +8,98% +17,26%
1-Monats-Tief -1,77% -1,77% -1,91% -6,86% -7,34% -29,53%
Höchstkurs 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13
Tiefstkurs 28,06 27,07 25,17 20,49 16,08 7,80
Durchschnittspreis 28,67 28,16 27,19 24,73 23,30 18,95

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Anlageziel des Old Mutual US Dividend Fund ist der Vermögenszuwachs durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten in den USA. Dabei werden größere Unternehmen bevorzugt, die sich durch ein besonderes Dividendenprofil auszeichnen und im Verhältnis zu ihrem Marktwert scheinbar unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 11.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Serv. Ir. Des. Act. Com.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,30% JOHNSON&JOHNSON
3,90% BANK OF AMERICA
3,70% JPMORGAN CHASE & CO
3,50% MERCK & CO., INC.
3,20% AMERICAN EXPRESS
3,10% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
3,10% WELLS FARGO & COMPANY
3,10% JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
3,10% STATE STREET CORPORATION
3,00% VERIZON COMMUNIC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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