EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUN...

Fonds
85,320 EUR -0,33 -0,39% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J0NX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0793508853 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 89,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,32 Hoch / Tief (heute) 85,32 / 85,32 Fondsvolumen 14,94 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 85,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,20 / 85,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / -7,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,32 EUR -0,33 -0,39% 20.11. 08:00:00 85,320 / 89,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -2,28% -7,40% -4,39% -8,69% n.a.
relativer Return -1,61% -8,76% -14,21% -32,68% -59,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -3,01% -1,27% -1,09% -1,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,11% +1,23% +2,58% +5,14% -7,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,39 -0,80 -0,23 -0,17 -0,41 n.a.
Excess Return -7,38% -8,87% -4,54% -4,18% -11,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 5,39% 5,29% 6,68% 5,93% n.a.
max. Verlust -2,11% -2,53% -9,43% -13,33% -13,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% -0,22% +0,78% +4,87% +4,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -3,34% -3,34% -3,34% n.a.
Höchstkurs 87,16 88,15 94,86 100,83 100,83 n.a.
Tiefstkurs 85,32 85,32 85,32 85,32 85,32 n.a.
Durchschnittspreis 86,46 87,12 90,50 92,59 92,47 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Das Fondsvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente,Bankeinlagen sowie fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere,die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten. Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% 1.125 % EIB v. 15(2020)
5,30% 4.75 % EIB v. 14(2019)
5,00% 2.125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v. 14(2020)
4,60% 1.00 % KfW v. 16 (2021)
3,80% 3.00 % EIB v. 13(2020)
3,10% 0.875 % Landwirtschaftliche Rentenbank v. 12(2017)
3,10% 1.625 % European Bank for Reconstruction and Development v. 13(2018)
3,00% 3.750 % Schweden S.1051 v. 06(2017)
2,80% 3.75 % IBRD v. 15(2020)
2,70% 3.500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 11(2018)
Stand: 31.07.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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