EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUN...

Fonds
86,830 EUR -0,14 -0,16% 20.02.2019, 08:00:00
WKN: A1J0NX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0793508853 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 91,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,83 Hoch / Tief (heute) 86,83 / 86,83 Fondsvolumen 9,48 Mio. EUR (Stand: 19.02.2019)
Geld 86,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,15 / 82,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +4,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,83 EUR -0,14 -0,16% 20.02. 08:00:00 86,830 / 91,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,79% +0,49% +4,66% -2,85% +2,05% n.a.
relativer Return* -5,46% -5,02% -8,37% -36,18% -49,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,46% -1,70% -0,73% -1,24% -1,15% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,07% +0,56% -8,42% +1,23% +2,58% +5,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,64 -0,19 -0,36 -0,07 n.a.
Excess Return +4,68% -5,97% -2,70% -8,42% -2,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 3,87% 4,19% 4,84% 5,80% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,92% -2,50% -12,18% -15,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +2,38% +2,38% +4,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -0,77% -1,59% -3,66% -3,66% n.a.
Höchstkurs 87,11 87,11 87,15 94,86 100,83 n.a.
Tiefstkurs 86,21 85,21 82,73 82,73 82,73 n.a.
Durchschnittspreis 86,58 86,27 85,38 88,64 90,38 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses - Das Fondvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten - Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) und Geldmarktinstrumente. Daneben investiert der Teilfonds in Genussscheine auf Renten, flüssige Mittel, Festgelder, Zielfonds, strukturierte Produkte (z.B. Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten sowie Wandelgenussscheine) und Zertifikate. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten(-indizes), Investmentfondsanteile und Devisen. Die genannten Wertpapiere müssen zu mindestens 90% des Wertpapiervermögens auf Fremdwährung lauten.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (15.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,81%
Laufende Kosten 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,30% 1.125?%?EIB?v.?15(2020)
7,00% 2.125?%?Nestlé?Holdings?Inc.?EMTN?Reg.S.?v.?14(2020)
6,60% 4.75?%?EIB?v.?14(2019)
6,30% 1.00?%?KfW?v.?16?(2021)
5,20% 3.00?%?EIB?v.?13(2020)
4,50% 1.625?%?European?Bank?for?Reconstruction?and?Development ?v.?13(2018)
3,70% 1.500?%?Kommunekredit?v.?16(2019)
3,70% 1.875?%?NRW?v.?14(2019)
3,70% 3.50?%?Rentenbank?v.?11(2018)
3,50% 3.75?%?IBRD?v.?15(2020)
Stand: 30.09.2018

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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