EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUN...

Fonds
89,700 EUR -0,06 -0,07% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J0NX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0793508853 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 94,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,70 Hoch / Tief (heute) 89,70 / 89,70 Fondsvolumen 16,92 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 89,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,86 / 89,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / -2,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,70 EUR -0,06 -0,07% 27.06. 08:00:00 89,700 / 94,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% -2,83% -1,58% +3,36% n.a. n.a.
relativer Return -0,87% -4,68% -19,57% -35,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -1,59% -1,80% -1,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,00% +1,23% +2,58% +5,14% -7,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,43 +0,16 -0,03 n.a. n.a.
Excess Return -1,56% -5,40% +3,21% -0,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 5,22% 4,74% 6,55% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -4,57% -6,09% -10,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +1,54% +5,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -1,53% -2,55% -4,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,94 93,35 94,86 100,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,08 89,08 89,08 89,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,53 90,86 92,26 93,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Das Fondsvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente,Bankeinlagen sowie fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere,die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten. Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% 4.75 % EIB v. 14(2019)
4,50% 1.125 % EIB v. 15(2020)
4,40% 2.125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v. 14(2020)
3,80% 1.00 % KfW v. 16 (2021)
3,20% 3.00 % EIB v. 13(2020)
3,10% 3.00 % L-Bk. Bad.-Württ. 12(2017)
3,00% 2.625 % EIB v. 11(2017)
2,80% 0.875 % Landwirtschaftliche Rentenbank v. 12(2017)
2,80% 1.625 % European Bank for Reconstruction and Development v. 13(2018)
2,70% 4.125 % Nordic Investment Bank MTN v. 12 (2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 28.06.2017
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