Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

WKN: A3CWRN
A3CWRN

ISIN: DE000A3CWRN9
DE000A3CWRN9

Emittent: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv

WKN: A3CWRN
A3CWRN

Emittent: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv

ISIN: DE000A3CWRN9
DE000A3CWRN9

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

95,650 EUR

+0,590 EUR+0,62 %

Geld

95,650 EUR

Brief

100,430 EUR

Fondsvolumen

7,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.09.2023 Ausschüttend	0,450 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	0,340 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282	4,58 %
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0HGV1 · ISIN IE00B0M62X26	4,32 %
Kubota Co. Aktie · WKN 857751 · ISIN JP3266400005	2,24 %
Bumitamari Aktie · WKN A1JWLX · ISIN SG2E67980267	2,22 %
Cal-Maine Foods Aktie · WKN 907664 · ISIN US1280302027	2,14 %
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013	2,11 %
SWIRE PACIFIC A Aktie · WKN 860990 · ISIN HK0019000162	2,02 %
Ingredion Aktie · WKN A1JYNM · ISIN US4571871023	1,99 %
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002	1,99 %
Nissui Aktie · WKN 854348 · ISIN JP3718800000	1,97 %
Summe:	25,58 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CWRN9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
DE000A3CWRM1	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

Ziel der Anlagestrategie ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte und direkte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft & Wasser. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien deren Emittenten ganz oder teilweise in einem oder mehreren der Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht, Produktion von Lebensmitteln, Vertrieb von Lebensmitteln, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Smart Farming, Wasserversorgung, Wassertechnologie, Wasseraufbereitung oder Forschung in einem oder mehreren der vorgenannten Bereiche tätig sind.

Stammdaten zu Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

KVG
OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv
Fondsmanager/Anlageberater
Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank GmbH

Fondsvolumen
7,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,650 EUR +0,590 EUR · +0,62 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,590 EUR · +0,62 %	95,650 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,430 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,780 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,82 %
3 Monate
5,87 %
1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-6,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,07
3 Monate
96,07
1 Jahr
96,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,50
3 Monate
92,97
1 Jahr
87,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,48
3 Monate
94,46
1 Jahr
92,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,82 %	5,87 %	6,83 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,63 %	-1,63 %	-6,96 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,07	96,07	96,07	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,50	92,97	87,56	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,48	94,46	92,86	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
+4,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
+17,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+1,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,57 %
2023
+2,60 %
2022
-6,86 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
-2,29 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,04 %	+1,54 %	+4,43 %	–	–	–
Relativer Return	-1,25 %	+1,62 %	+17,85 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,25 %	+0,54 %	+1,38 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,57 %	+2,60 %	-6,86 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	-0,15 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,57 %	-2,29 %	–	–	–	–