PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...

Fonds
113,570 EUR +0,19 +0,17% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A0CAQF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190304740 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 113,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,57 Hoch / Tief (heute) 113,57 / 113,57 Fondsvolumen 246,66 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 113,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,35 / 111,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +2,97%
Benchmark
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 146,87 USD +0,59 +0,40% 30.03. 10:00:00 146,870 / 146,870
KAG (EUR) 113,57 EUR +0,19 +0,17% 12.12. 08:00:00 113,570 / 113,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% -1,03% -3,11% +0,43% +11,14% +22,04%
relativer Return* -0,25% -2,85% -4,86% -2,56% -12,44% -21,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,25% -0,96% -0,41% -0,07% -0,22% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,99% +0,59% +2,77% +1,38% +8,23% -3,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 +0,12 +0,05 +0,09 +0,30 -0,34
Excess Return -3,09% +1,00% +0,58% +1,66% +7,08% -23,86%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,27% 4,00% 4,13% 4,50% 5,38%
max. Verlust -1,28% -2,55% -4,71% -4,73% -8,55% -15,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,51% +1,23% +1,91% +5,76% +5,76%
1-Monats-Tief +0,26% -1,80% -2,13% -2,41% -3,94% -4,47%
Höchstkurs 113,57 114,75 117,35 118,18 122,67 122,67
Tiefstkurs 111,82 111,82 111,82 111,78 104,20 91,76
Durchschnittspreis 112,87 113,28 115,13 114,83 113,87 109,44

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GUERIN Claude
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,27% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
4,56% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
4,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,18% French Republic Government Bond OAT 0,1% 25.07.2021
4,08% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
3,98% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
3,67% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
3,59% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
3,36% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings