PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I E...

Fonds
185,020 EUR -0,35 -0,19% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 988703 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086913125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 185,020 ( n.a. ) Eröffnung 185,02 Hoch / Tief (heute) 185,02 / 185,02 Fondsvolumen 833,39 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 185,020 ( n.a. ) Vortag 185,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 187,90 / 171,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +13,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 204,93 USD +1,25 +0,61% 30.03. 10:00:00 204,930 / 204,930
KAG (EUR) 185,02 EUR -0,35 -0,19% 21.06. 08:00:00 185,020 / 185,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +1,86% +4,85% +7,58% +32,89% +27,86%
relativer Return -2,31% +1,38% +0,99% -15,10% +0,75% -32,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% +0,46% +0,08% -0,45% +0,01% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% -1,17% +7,58% +3,82% +10,30% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,05 +0,36 +0,72 +0,86 -0,27
Excess Return +4,87% +0,67% +7,43% +19,95% +29,85% -27,44%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,76% 4,75% 6,65% 6,13% 7,55%
max. Verlust -1,00% -1,53% -2,97% -12,43% -12,43% -38,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,52% +1,60% +2,70% +3,75% +5,41% +6,18%
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -1,54% -4,49% -4,49% -14,71%
Höchstkurs 186,88 187,90 187,90 192,64 192,64 192,64
Tiefstkurs 185,02 181,22 171,48 160,56 138,32 90,19
Durchschnittspreis 186,14 185,45 181,07 179,46 170,42 149,28

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,42% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,76% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,50% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
3,93% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,80% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
3,69% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,42% Airbus SE 0% 14.06.2021
3,21% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
3,12% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
2,77% BNP P.Cash Invest Cl.EUR C
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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