PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I E...

Fonds
173,340 EUR -0,14 -0,08% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 988703 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086913125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 173,340 ( n.a. ) Eröffnung 173,34 Hoch / Tief (heute) 173,34 / 173,34 Fondsvolumen 382,74 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 173,340 ( n.a. ) Vortag 173,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,80 / 173,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +13,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 204,93 USD +1,25 +0,61% 30.03. 10:00:00 204,930 / 204,930
KAG (EUR) 173,34 EUR -0,14 -0,08% 20.08. 08:00:00 173,340 / 173,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,13% -2,57% -3,57% -7,10% +10,17% +44,47%
relativer Return* -3,78% -6,30% -5,35% -12,30% -16,91% -24,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,78% -2,14% -0,46% -0,36% -0,31% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,12% -2,16% -1,17% +7,58% +3,82% +10,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -0,23 -0,40 +0,10 +0,19 -0,01
Excess Return -3,55% -2,08% -6,95% +2,50% +6,11% -1,43%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 5,00% 4,77% 5,87% 6,08% 7,23%
max. Verlust -1,85% -3,20% -6,35% -10,99% -12,43% -25,41%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,13% +0,24% +1,02% +3,48% +4,65% +5,52%
1-Monats-Tief -1,13% -1,13% -2,16% -3,89% -3,89% -15,25%
Höchstkurs 176,32 178,78 184,80 189,52 192,64 192,64
Tiefstkurs 173,06 173,06 173,06 168,69 155,32 90,19
Durchschnittspreis 175,32 176,01 178,15 179,91 177,04 154,61

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,75% Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
5,14% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,95% BNP Paribas Cash Invest
4,26% STMicroelectronics NV 0,25% 03.07.2024
3,82% Symrise AG 0,2375% 20.06.2024
3,74% Bayer AG 0,05% 15.06.2020
2,92% Elis SA 0% 06.10.2023
2,89% Airbus SE 0% 14.06.2021
2,70% Vinci SA 0,375% 16.02.2022
2,67% Airbus SE 0% 01.07.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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