PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
78,095 EUR -0,76 -0,96% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265343219 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 78,095 ( n.a. ) Eröffnung 78,09 Hoch / Tief (heute) 78,09 / 78,09 Fondsvolumen 128,78 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 78,095 ( n.a. ) Vortag 78,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,85 / 62,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,20% / +26,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,81 USD -0,09 -0,10% 20.07. 08:00:00 90,810 / 90,810
KAG (EUR) 78,09 EUR -0,76 -0,96% 20.07. 08:00:00 78,095 / 78,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,20% -5,70% +19,81% +20,51% +26,73% n.a.
relativer Return -0,50% +2,62% +12,56% +12,93% +34,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,87% +0,99% +0,34% +0,49% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,57% +62,91% +18,42% -31,36% +3,52% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,75 +0,04 +0,17 +0,13 n.a.
Excess Return +26,48% +36,85% +3,50% +17,92% +17,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,11% 15,91% 16,79% 26,08% 23,12% n.a.
max. Verlust -1,08% -9,23% -11,44% -48,92% -51,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,81% +8,81% +12,20% +16,98% +16,98% n.a.
1-Monats-Tief +8,81% -6,48% -6,48% -26,31% -26,31% n.a.
Höchstkurs 90,90 91,70 93,93 93,93 93,93 n.a.
Tiefstkurs 83,24 83,24 69,62 44,75 44,75 n.a.
Durchschnittspreis 87,05 88,34 83,89 71,47 75,24 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% LUKOIL PJSC
8,50% Sberbank of Russia PJSC
7,97% Inter RAO UES PJSC
6,97% Alrosa PJSC
5,45% Tatneft PJSC
4,44% Gazprom Neft PJSC
4,40% Surgutneftegas OJSC
4,39% Globaltrans Investment PLC
4,39% PhosAgro PJSC
4,27% Rosneft PJSC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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