PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
111,200 USD -0,16 -0,14% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NCZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265343219 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 111,200 ( n.a. ) Eröffnung 111,20 Hoch / Tief (heute) 111,20 / 111,20 Fondsvolumen 191,35 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 111,200 ( n.a. ) Vortag 111,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,36 / 83,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,47% / +21,73%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,20 USD -0,16 -0,14% 19.01. 08:00:00 111,200 / 111,200
KAG (EUR) 91,00 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 91,002 / 91,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,47% +4,95% +5,87% +98,46% +43,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,67% -0,11% +62,91% +18,42% -31,36% +3,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +2,54 +1,29 +0,24 +0,21 n.a.
Excess Return +21,92% +123,01% +108,85% +25,70% +27,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,29% 13,15% 15,06% 21,48% 22,86% n.a.
max. Verlust -1,25% -4,02% -11,44% -33,78% -51,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +9,52% +9,52% +9,52% +18,07% +18,07% n.a.
1-Monats-Tief +9,52% -1,58% -4,64% -13,28% -24,61% n.a.
Höchstkurs 111,36 111,36 111,36 111,36 111,36 n.a.
Tiefstkurs 100,41 98,77 83,18 48,39 44,75 n.a.
Durchschnittspreis 105,38 102,43 94,23 75,98 77,16 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,25% LUKOIL PJSC
8,88% Sberbank of Russia PJSC
8,28% Alrosa PJSC
6,73% Inter RAO UES PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,58% Magnit PJSC
4,14% Acron PJSC
3,77% Rosneft PJSC
3,74% Tatneft PJSC
3,40% Gazprom Neft PJSC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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