PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR...

Fonds
10,710 EUR -0,03 -0,28% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0EQ04 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219307419 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 11,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,71 Hoch / Tief (heute) 10,71 / 10,71 Fondsvolumen 5,32 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 10,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,16 / 10,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +5,91%
Benchmark
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KAG (EUR) 10,71 EUR -0,03 -0,28% 20.08. 08:00:00 10,710 / 11,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,28% -2,72% +5,52% +8,40% +21,02% +22,12%
relativer Return* -2,42% -6,38% -10,13% -18,71% -36,29% -55,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,42% -2,17% -0,89% -0,57% -0,75% -0,67%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,11% +6,80% +7,30% +1,94% +2,89% +0,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,78 +0,22 +0,22 +0,26 -0,16
Excess Return +5,54% +15,15% +8,55% +11,76% +16,96% -23,78%

Risiko-Kennzahlen zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 8,67% 9,43% 12,66% 11,89% 11,13%
max. Verlust -1,66% -4,89% -8,87% -20,85% -28,52% -28,52%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +4,26% +6,37% +6,89% +6,89%
1-Monats-Tief +0,28% -1,81% -5,40% -8,96% -8,96% -8,96%
Höchstkurs 10,87 11,05 11,16 11,16 11,16 11,16
Tiefstkurs 10,65 10,51 10,04 7,82 7,82 7,45
Durchschnittspreis 10,76 10,78 10,65 9,95 9,75 9,38

Fondsstrategie zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Der Fonds Patriarch Vermögensmanagement strebt den langfristigen Kapitalaufbau an.Der Fonds wird, je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen dieser Anlagepolitik die zulässigen Vermögenswerte erwerben und veräußern. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Dabei unterliegt der Fonds keiner Einschränkung hinsichtlich Branchen. Derivate werden ausschliesslich zu Absicherungszwecken eingesetzt.

Fondsprospekte zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 22.03.2018

Top Holdings zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,14% Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Dis.o.N.
12,86% Dimensional Fds-Emerg.Mkts Va. Reg.Shares EUR Acc.o.N.
9,45% Dim.Fds-US Small Companies Fd. Reg.Shs EUR Acc.o.N.
9,32% SSGA S.ETF E.II-MSCI Europe U. Registered Shares o.N.
6,84% Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.
6,34% Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
5,90% iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.
5,37% EUR Bankguthaben
5,31% Dim.Fds-European Small Comp.Fd Reg.Shares EUR Acc.o.N.
5,17% D.Fds-Pacific Basin Small Com. Reg.Shs EUR Acc.o.N.
Stand: 22.03.2018

Ratings zu PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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