DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAIN...

Fonds
105,770 EUR +0,12 +0,11% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T68J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0907927841 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Degroof Petercam Asset Management S.A
Brief 106,830 ( n.a. ) Eröffnung 105,77 Hoch / Tief (heute) 105,77 / 105,77 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 105,770 ( n.a. ) Vortag 105,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,59 / 100,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +3,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,77 EUR +0,12 +0,11% 20.11. 08:00:00 105,770 / 106,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% -1,01% +3,98% +16,45% n.a. n.a.
relativer Return +0,04% -2,11% +3,09% -14,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,71% +0,25% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,26% +15,48% -1,63% +16,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,86 +0,60 +0,84 n.a. n.a.
Excess Return +4,00% +13,56% +16,30% +29,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,39% 5,18% 6,13% 8,65% n.a. n.a.
max. Verlust -2,09% -2,88% -5,29% -16,01% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,97% +0,24% +3,22% +6,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,97% -0,97% -2,30% -5,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,98 107,85 115,78 118,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,74 104,74 104,74 94,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,21 106,77 108,85 105,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in Schuldtiteln zu ermöglichen, die von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen (oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und/oder andere Schuldtitel (so unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in Anleihen mit unendlicher Laufzeit ('Perpetuals'), inflationsgebundene Anleihen ('Inflation Linked Bonds'), Nullkuponanleihen, 'Credit Linked Notes' und 'Fiduciary Notes'), die fest oder variabel verzinslich sind, auf eine beliebige Währung lauten und von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen (oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters (z. B. der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht verantwortungsvolle Staatsführung) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Auflagedatum 18.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,09 EUR (25.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry Larose, Carl Vermassen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,00% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
6,47% Republic of Poland Government Bond 2,25% 25.04.2022
6,23% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,31% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31.01.2044
3,14% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,57% Czech Republic Government Bond 0,95% 15.05.2030
2,55% Republic of South Africa Government Bond 9% 31.01.2040
2,50% International Finance Corp 6,3% 25.11.2024
2,29% Argentina Treasury Bond BONCER 2,5% 22.07.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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