PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I U...

Fonds
121,220 USD +0,15 +0,12% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KBQ7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0844696376 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 124,857 ( n.a. ) Eröffnung 121,22 Hoch / Tief (heute) 121,22 / 121,22 Fondsvolumen 1,46 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 121,220 ( n.a. ) Vortag 121,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,37 / 120,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / -1,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,22 USD +0,15 +0,12% 14.08. 08:00:00 121,220 / 124,857
KAG (EUR) 106,85 EUR +0,65 +0,61% 14.08. 08:00:00 106,853 / 110,059

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,29% +3,55% +2,03% +11,51% +43,42% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,32% -4,23% +14,29% +12,39% +17,74% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 +0,66 +1,35 +0,95 +1,06 n.a.
Excess Return -1,67% +4,07% +13,52% +12,88% +18,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,39% 2,51% 3,20% 3,19% n.a.
max. Verlust -1,83% -1,90% -5,18% -5,18% -5,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +0,05% +1,52% +3,03% +3,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,90% -1,79% -3,43% -3,43% n.a.
Höchstkurs 123,33 123,33 127,37 127,37 127,37 n.a.
Tiefstkurs 121,07 120,77 120,77 103,68 96,32 n.a.
Durchschnittspreis 122,49 122,24 124,61 117,34 111,95 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Ziel dieses Teilfonds ist die Ertrags- und Kapitalsteigerung, hauptsächlich mit Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren, die von privat- oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen (wie Staatsunternehmen und/oder anderen Unternehmen, die mehrheitlich im Besitz des Staates oder im Besitz von Lokalbehörden sind) begeben oder garantiert werden und die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Nsiona Defise
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,29% Mexico Government International Bond 3,75% 11.01.2028
1,20% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
1,19% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 03/01/2028
1,15% Metinvest BV 8,5% 23.04.2026
1,02% Liquid Telecommunications Financing Plc 8,5% 13.07.2022
1,02% Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026
0,99% MAF Global Securities Ltd (var)
0,99% GTH Finance BV 7,25% 26.04.2023
0,97% Stoneway Capital Corp 10% 01.03.2027
0,97% ALPHA STAR HOLDING V LTD RegS 6.625 04/18/2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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