PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
148,850 EUR -1,17 -0,78% 24.11.2017, 19:30:21
WKN: A0LARU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798018 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 151,830 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 149,22 Hoch / Tief (heute) 149,52 / 148,50 Fondsvolumen 4,98 Mrd. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 148,850 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 150,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,26 / 146,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / -0,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 149,47 EUR -1,12 -0,74% 23.11. 12:25:31 149,610 / 151,080
KAG (EUR) 151,29 EUR +0,17 +0,11% 23.11. 08:00:00 151,286 / 155,825
KAG (USD) 179,28 USD +0,75 +0,42% 23.11. 08:00:00 179,280 / 184,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -2,05% -0,52% +0,79% -4,24% +69,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,86% +12,54% -4,47% +6,49% -14,39% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,66 -0,16 -0,21 -0,34 -0,07
Excess Return +10,55% +13,88% -4,91% -7,98% -16,11% -10,90%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 7,18% 8,07% 10,09% 9,89% 12,16%
max. Verlust -2,26% -5,42% -5,42% -22,98% -33,21% -33,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,94% +2,13% +2,59% +6,48% +6,48% +17,96%
1-Monats-Tief -0,94% -2,43% -2,43% -6,85% -10,20% -15,99%
Höchstkurs 180,81 186,86 186,86 188,49 217,37 217,37
Tiefstkurs 176,73 176,73 159,29 145,18 145,18 108,30
Durchschnittspreis 177,81 181,10 173,89 168,14 179,47 172,66

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,14% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,73% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,59% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
1,58% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,50% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,39% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,37% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,32% Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026
1,28% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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