PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
154,100 EUR -2,49 -1,59% 27.06.2017, 21:55:11
WKN: A0LARU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798018 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 157,180 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 156,33 Hoch / Tief (heute) 156,39 / 154,10 Fondsvolumen 5,20 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 154,090 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 156,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,26 / 146,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +6,25%
Benchmark
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...
loading

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 157,14 EUR +0,02 +0,01% 27.06. 09:50:22 155,170 / 156,700
KAG (EUR) 158,44 EUR +0,57 +0,36% 26.06. 08:00:00 158,442 / 163,195
KAG (USD) 177,17 USD +1,15 +0,65% 26.06. 08:00:00 177,170 / 182,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% -1,37% +5,86% +9,16% +4,28% +70,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,48% +12,54% -4,47% +6,49% -14,39% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +0,26 -0,36 -0,23 -0,21 -0,08
Excess Return +4,94% +5,62% -10,59% -9,07% -10,81% -13,61%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,34% 8,32% 10,13% 10,11% 10,38% 12,26%
max. Verlust -1,91% -2,38% -9,54% -27,39% -33,21% -33,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +2,75% +6,48% +6,48% +17,96%
1-Monats-Tief +0,57% +0,36% -6,85% -6,85% -10,20% -15,99%
Höchstkurs 179,14 179,14 179,14 199,94 217,37 217,37
Tiefstkurs 175,02 170,83 159,29 145,18 145,18 108,30
Durchschnittspreis 176,90 174,54 170,23 169,96 181,09 170,38

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,94% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,79% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,44% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,43% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,40% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,31% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,28% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,19% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings