PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
110,180 EUR -0,71 -0,64% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JY3R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0785308635 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 113,485 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,18 Hoch / Tief (heute) 110,18 / 110,18 Fondsvolumen 5,26 Mrd. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 110,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,75 / 106,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / -0,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,18 EUR -0,71 -0,64% 20.07. 08:00:00 110,180 / 113,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -3,94% -0,76% +1,74% -11,42% n.a.
relativer Return +0,51% +0,63% -4,92% -25,41% -43,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,21% -0,42% -0,81% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +10,81% -7,17% +6,16% -15,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,07 +0,05 -0,07 -0,28 n.a.
Excess Return -0,74% +1,44% +1,59% -3,01% -14,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 8,22% 8,51% 10,81% 10,57% n.a.
max. Verlust -3,30% -5,81% -6,40% -19,27% -23,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,98% +1,56% +3,29% +6,05% +6,05% n.a.
1-Monats-Tief -1,98% -3,30% -4,48% -7,19% -10,49% n.a.
Höchstkurs 112,92 116,50 118,28 132,71 154,95 n.a.
Tiefstkurs 108,74 108,74 108,74 103,32 103,32 n.a.
Durchschnittspreis 110,64 112,55 114,31 116,84 124,37 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (21.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,50% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,23% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,21% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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