PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
83,530 EUR +0,59 +0,71% 27.07.2017, 21:55:23
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 85,210 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 83,23 Hoch / Tief (heute) 84,06 / 83,08 Fondsvolumen 5,17 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 83,540 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 82,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,35 / 82,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / -1,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,27 EUR -0,27 -0,32% 27.07. 11:45:24 84,060 / 84,880
KAG (EUR) 83,61 EUR -0,62 -0,74% 26.07. 08:00:00 83,606 / 86,114
KAG (USD) 98,06 USD -0,01 -0,01% 26.07. 08:00:00 98,060 / 101,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -3,67% -0,94% +2,48% -6,42% +54,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +11,85% -5,05% +5,86% -14,91% +12,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,37 -0,34 -0,27 -0,23 -0,14
Excess Return +4,99% +9,18% -11,51% -12,51% -13,14% -24,36%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 8,09% 9,41% 11,90% 11,89% 12,96%
max. Verlust -1,81% -2,77% -9,69% -27,62% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +2,56% +5,70% +5,70% +13,55%
1-Monats-Tief +1,10% -0,20% -7,66% -7,66% -10,36% -20,34%
Höchstkurs 98,70 98,70 102,17 129,93 150,91 157,62
Tiefstkurs 95,38 94,52 88,68 84,53 84,53 84,53
Durchschnittspreis 97,09 96,56 95,69 100,98 115,25 124,60

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,50% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,23% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,21% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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