PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
74,050 EUR +0,12 +0,16% 18.01.2019, 21:55:23
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 75,530 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 74,49 Hoch / Tief (heute) 74,56 / 74,01 Fondsvolumen 3,78 Mrd. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld 74,050 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 73,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,91 / 70,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,03% / -1,70%
Benchmark
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...
loading

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 74,35 EUR +0,26 +0,35% 18.01. 16:15:21 74,420 / 75,150
KAG (EUR) 74,37 EUR -0,28 -0,38% 17.01. 08:00:00 74,369 / 76,600
KAG (USD) 84,72 USD -0,37 -0,43% 17.01. 08:00:00 84,720 / 87,262

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,03% +3,91% -1,67% +10,58% +8,97% +54,60%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,25% -3,68% -2,36% +11,85% -5,05% +5,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 +0,31 +0,53 -0,13 -0,25 -0,08
Excess Return -8,02% +5,26% +16,22% -5,37% -12,85% -13,07%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 9,48% 9,14% 9,70% 10,57% 12,08%
max. Verlust -0,77% -3,02% -17,01% -17,01% -28,03% -34,29%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +4,43% +4,43% +4,43% +6,47% +6,47% +8,83%
1-Monats-Tief +4,43% -0,94% -6,86% -6,86% -6,86% -6,86%
Höchstkurs 85,09 87,72 100,04 102,17 130,68 157,62
Tiefstkurs 81,13 81,13 81,13 81,13 81,13 81,13
Durchschnittspreis 83,48 84,77 90,25 93,98 101,01 120,20

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,17 USD (04.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong,Team Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,10%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,30% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,97% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,22% 2,750% POLEN 13-28
2,14% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
1,89% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
1,73% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,72% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,67% Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
1,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,55% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2021
Stand: 31.12.2018

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings