PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
79,750 EUR +0,16 +0,20% 18.01.2018, 18:30:24
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 80,580 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 79,92 Hoch / Tief (heute) 80,15 / 79,66 Fondsvolumen 5,21 Mrd. USD (Stand: 15.01.2018)
Geld 79,920 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 79,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,85 / 77,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -0,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,85 EUR +0,47 +0,59% 17.01. 16:50:10 79,940 / 80,720
KAG (EUR) 80,40 EUR +0,67 +0,84% 17.01. 08:00:00 80,399 / 82,811
KAG (USD) 97,94 USD +0,12 +0,12% 17.01. 08:00:00 97,940 / 100,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% -0,72% -1,21% -0,58% -6,87% +55,18%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,29% -2,36% +11,85% -5,05% +5,86% -14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +1,26 +0,15 -0,07 -0,33 -0,10
Excess Return +14,36% +26,66% +5,02% -3,16% -18,17% -16,97%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,54% 6,37% 7,36% 11,00% 11,43% 12,86%
max. Verlust -0,71% -2,88% -5,51% -19,17% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,49% +3,49% +3,49% +5,95% +5,95% +10,01%
1-Monats-Tief +3,49% -2,15% -2,15% -6,52% -7,30% -10,46%
Höchstkurs 98,09 99,40 102,17 110,88 150,89 157,62
Tiefstkurs 93,59 92,74 89,75 84,53 84,53 84,53
Durchschnittspreis 96,01 96,58 96,21 97,31 110,59 123,36

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,61 USD (05.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,81% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,59% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,56% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,55% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
1,50% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,42% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,32% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,26% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
1,24% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 31.12.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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