PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
73,130 EUR -0,10 -0,14% 20.08.2018, 21:15:06
WKN: A0LARW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 74,600 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 74,22 Hoch / Tief (heute) 74,35 / 73,13 Fondsvolumen 3,97 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 73,140 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 73,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,87 / 73,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / -6,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 74,00 EUR -0,75 -1,00% 20.08. 15:37:12 73,760 / 74,480
KAG (EUR) 74,31 EUR -0,63 -0,84% 17.08. 08:00:00 74,311 / 76,541
KAG (USD) 84,99 USD -0,22 -0,26% 17.08. 08:00:00 84,990 / 87,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,16% -3,77% -6,08% -1,05% -1,07% +44,15%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,74% -2,36% +11,85% -5,05% +5,86% -14,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,41 +0,03 -0,48 -0,37 -0,22
Excess Return -9,26% -7,04% +1,02% -19,78% -19,77% -35,80%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,40% 9,41% 8,26% 10,95% 11,25% 12,90%
max. Verlust -5,99% -7,38% -14,82% -14,82% -28,15% -34,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -4,98% +1,86% +3,49% +5,95% +5,95% +10,01%
1-Monats-Tief -4,98% -4,98% -6,05% -6,05% -7,30% -10,46%
Höchstkurs 90,64 92,00 102,17 102,17 138,00 157,62
Tiefstkurs 85,21 85,21 85,21 84,53 84,53 84,53
Durchschnittspreis 88,86 89,31 95,71 95,25 104,82 121,43

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,61 USD (05.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong,Team Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,10%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,75% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,49% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,95% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,80% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,77% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,73% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
1,63% Thailand Government Bond 3,4% 17.06.2036
1,62% Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
1,47% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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