Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 2,970 USD |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,320 USD |
04.12.2019 Ausschüttend | 0,330 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
C.PAP. NETHERLANDS 020424 SR | 1,62 % |
ACOSS 24/05.04.24 | 1,49 % |
TBI SINGAPORE 120424 SR | 1,36 % |
TBI JAPAN 100624 SR Anleihe · WKN A4SGZF · ISIN JP1742161Q32 | 1,32 % |
LLOYDS BANK 23/06.05.24 | 1,29 % |
TBI PR ONTARIO 240424 SR | 1,28 % |
BARCL. BK UK 24/14.06.24 Anleihe · WKN BC0QKS · ISIN XS2768929833 | 1,23 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFBQ · ISIN CA1350Z7CG74 | 1,09 % |
C.PAP. UNEDIC 250424 | 1,08 % |
DZ BANK TR.2379 Anleihe · WKN DW0AQD · ISIN XS2726800274 | 1,07 % |
Summe: | 12,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 93,868 USD +0,051 USD · +0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,217 EUR -0,016 EUR · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |