Rentenfonds • Renten International

Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

WKN: A2P9TK
A2P9TK

ISIN: LU2195490839
LU2195490839

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN: A2P9TK
A2P9TK

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2195490839
LU2195490839

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

99,820 EUR

+0,030 EUR+0,03 %

Geld

99,820 EUR

Brief

102,815 EUR

Fondsvolumen

235,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN Anleihe · WKN A3LNGS · ISIN US00084DBB55	2,51 %
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640	2,44 %
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73) Anleihe · WKN A1HHCU · ISIN XS0903532090	2,43 %
APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) Anleihe · WKN A3LQTD · ISIN XS2711801287	2,31 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A28X75 · ISIN XS2186001314	2,02 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4L · ISIN USH42097ES26	2,00 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822	1,99 %
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318	1,96 %
CREDIT AGRI.23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKS2 · ISIN US22534PAF09	1,68 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97	1,54 %
Summe:	20,88 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2195490839 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU2195491308	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,34 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2195492298	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,34 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2195491647	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,38 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2195491563	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,38 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2243336414	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,38 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2217310189	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2195491720	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2195492025	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,39 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2195490326	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490243	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195492611	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490599	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490169	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490672	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490912	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU2195491050	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LU2195492454	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU2317079304	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,16 %	nein	–
LU2317079486	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	–
LU2217310429	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195489823	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490086	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195490755	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–
LU2256992590	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	–
LU2195492371	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU2195491134	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten, an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds kann in Contingent Convertible Bonds („Coco-Bonds) investieren. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen.

Stammdaten zu Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jon Mawby, Charles-Antoine Bory, Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
235,42 Mio. USD216,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,820 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	99,820 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,815 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,995 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
4,29 %
1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-3,27 %
3 Jahre
-13,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,07
3 Monate
100,07
1 Jahr
100,07
3 Jahre
101,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,86
3 Monate
97,86
1 Jahr
91,12
3 Jahre
88,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,86
3 Monate
99,12
1 Jahr
95,70
3 Jahre
95,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	4,29 %	4,88 %	4,59 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-2,00 %	-3,27 %	-13,37 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,07	100,07	100,07	101,84	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,86	97,86	91,12	88,22	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,86	99,12	95,70	95,76	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Strategic Credit - HP EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
+7,61 %
3 Jahre
+6,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,04 %
2023
+7,70 %
2022
-8,88 %
2021
-0,89 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,39 %
2 Jahre
+6,97 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,51 %	+1,20 %	+7,22 %	-0,98 %	–	–
Relativer Return	+2,05 %	+1,90 %	+7,61 %	+6,00 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,05 %	+0,63 %	+0,61 %	+0,16 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,04 %	+7,70 %	-8,88 %	-0,89 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,65 %	+0,03 %	–	–	–
Excess Return	+3,39 %	+6,97 %	+0,46 %	–	–	–