Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 2,410 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 1,670 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN Anleihe · WKN A3LNGS · ISIN US00084DBB55 | 2,55 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) Anleihe · WKN A2RSG3 · ISIN XS1888180640 | 2,48 % |
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73) Anleihe · WKN A1HHCU · ISIN XS0903532090 | 2,46 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 2,44 % |
APA Infrastructure Ltd. EO-FLR Bonds 2023(29/83) Anleihe · WKN A3LQTD · ISIN XS2711801287 | 2,34 % |
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4L · ISIN USH42097ES26 | 2,01 % |
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318 | 1,96 % |
CREDIT AGRI.23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKS2 · ISIN US22534PAF09 | 1,71 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027 | 1,54 % |
5.993% VEOLIA ENVIRON. 23-PP JUN.SUB(130873574) Anleihe · WKN A3LQ46 · ISIN FR001400KKC3 | 1,52 % |
Summe: | 21,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten, an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds kann in Contingent Convertible Bonds („Coco-Bonds) investieren. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,560 EUR +0,260 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |