Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,317 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,059 GBP |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,070 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 26,21 % |
EUR - GBP | 5,84 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 5,19 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 4,10 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 3,42 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A1J7HH · ISIN IE00B7YXPH55 | 3,27 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 2,61 % |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24 | 2,18 % |
Summe: | 52,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
ILS | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Engagement in einer breiten Auswahl von Anlageklassen sowie durch die dynamische Anwendung der Macro- und Relative-Value-Ansichten des Anlageberaters auf allen liquiden Märkten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume, Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne 'Investment Grade'-Rating handeln. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in rohstofforientierte Instrumente investieren. Der Fonds kann sich durch immobilienbezogene Instrumente wie notierte Unternehmensaktien, Immobilienfonds (REITs) oder Derivate auf der Grundlage immobilienbezogener Indizes in Immobilien engagieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,780 GBP -0,030 GBP · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,667 EUR +0,009 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |