PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...

Fonds
9,096 EUR -0,01 -0,09% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 813973 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033327333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,096 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,10 Hoch / Tief (heute) 9,10 / 9,10 Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 9,096 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,10 / 8,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +3,10%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INV...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,10 EUR -0,01 -0,09% 13.08. 08:00:00 9,096 / 9,096
KAG (USD) 10,37 USD -0,02 -0,19% 13.08. 08:00:00 10,370 / 10,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,96% +4,77% +2,81% -1,74% +22,55% +65,20%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,59% -11,22% +5,67% +11,55% +14,67% -4,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 +0,74 +0,69 +0,17 +0,07 -0,92
Excess Return -0,29% +1,73% +2,44% +0,82% +0,47% -22,80%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,15% 1,05% 1,16% 1,26% 1,91%
max. Verlust -0,10% -0,58% -1,33% -1,33% -1,40% -5,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,26% +0,48% +0,72% +1,08% +4,04%
1-Monats-Tief +0,19% -0,10% -0,48% -0,48% -0,76% -4,52%
Höchstkurs 10,39 10,43 10,57 10,60 10,72 10,84
Tiefstkurs 10,36 10,35 10,35 10,35 10,35 9,39
Durchschnittspreis 10,38 10,38 10,46 10,49 10,55 10,48

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment Grade'-Rating anlegen. Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere und nicht auf US-Dollar lautende Währungspositionen investieren. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Auflagedatum 03.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,46%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,06% Fannie Mae, TBA
6,16% Japan Treasury Bills
4,28% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
3,76% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,61% Fannie Mae 3,5%
3,29% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2018
3,18% Fannie Mae, TBA
2,47% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,34% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
1,84% Japan Treasury Discount Bill 0% 23.04.2018
Stand: 31.03.2018

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INVESTOR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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