PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...

Fonds
10,590 USD +0,01 +0,09% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032379681 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,59 Hoch / Tief (heute) 10,59 / 10,59 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 10,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,58 / 10,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,98% / -3,89%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,08 EUR -0,02 -0,17% 21.07. 08:00:00 9,083 / 9,083
KAG (USD) 10,59 USD +0,01 +0,09% 21.07. 08:00:00 10,590 / 10,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,98% -7,53% -3,73% +20,91% +12,81% +60,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,69% +6,04% +12,07% +14,96% -4,23% +3,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +1,35 +1,09 +0,78 +0,51 -0,68
Excess Return +1,63% +3,13% +3,84% +4,21% +3,80% -19,79%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,01% 1,22% 1,15% 1,43% 2,09%
max. Verlust -0,21% -0,28% -0,85% -1,11% -2,97% -5,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,47% +0,57% +1,30% +3,24%
1-Monats-Tief +0,26% 0,00% -0,47% -0,47% -1,84% -2,41%
Höchstkurs 10,61 10,61 10,67 10,81 10,94 10,94
Tiefstkurs 10,55 10,55 10,54 10,50 10,50 9,45
Durchschnittspreis 10,57 10,58 10,59 10,65 10,71 10,52

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 05.12.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

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Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,42% Fannie Mae 3,5%
4,82% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
4,22% Fannie Mae 4%
2,96% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,89% Fannie Mae 4%
2,32% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
2,31% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,02% Fannie Mae 4,5%
1,97% Japan Treasury Bills
1,94% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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