PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Fonds
108,650 EUR +0,14 +0,13% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C9H8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0561723601 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 111,910 ( n.a. ) Eröffnung 108,65 Hoch / Tief (heute) 108,65 / 108,65 Fondsvolumen 5,19 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 108,650 ( n.a. ) Vortag 108,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,34 / 103,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +1,83%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,65 EUR +0,14 +0,13% 21.07. 08:00:00 108,650 / 111,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -0,78% +1,81% +4,77% +10,16% n.a.
relativer Return +0,09% -0,64% -9,43% -26,46% -42,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,21% -0,82% -0,85% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,26% -3,45% +3,37% +5,27% +1,26% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,46 +0,29 +0,38 +0,31 n.a.
Excess Return +1,83% -4,20% +4,62% +7,50% +7,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 2,76% 3,09% 5,14% 4,30% n.a.
max. Verlust -2,15% -2,15% -3,25% -12,38% -12,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,38% +0,93% +1,46% +4,26% +4,26% n.a.
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,46% -4,16% -4,16% n.a.
Höchstkurs 110,34 110,34 110,34 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 107,97 107,97 103,59 100,56 97,40 n.a.
Durchschnittspreis 108,91 109,36 107,28 107,83 104,87 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses defensiv ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden unter dem vornehmlichen Aspekt des Werterhaltes überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.06.2017

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,62% Equity for Life Inhaber-Anteile I
6,98% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
6,24% Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives C Acc.EUR o.N.
6,18% Deutsche Concept-Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.N.
5,82% Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.
5,74% DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.
5,68% Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.
5,61% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act. Nom. C Acc. USD o.N.
5,56% 4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR (I)
Stand: 13.06.2017

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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