PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Fonds
103,300 EUR -0,24 -0,23% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C9H8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0561723601 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 106,400 ( n.a. ) Eröffnung 103,30 Hoch / Tief (heute) 103,30 / 103,30 Fondsvolumen 4,75 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 103,300 ( n.a. ) Vortag 103,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,79 / 103,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -4,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 103,30 EUR -0,24 -0,23% 17.08. 08:00:00 103,300 / 106,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,62% -1,50% -4,16% -7,74% +4,29% n.a.
relativer Return* -2,97% -5,62% -17,53% -27,79% -44,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,97% -1,91% -1,59% -0,90% -0,98% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,93% +1,34% -3,45% +3,37% +5,27% +1,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -0,44 -0,63 -0,03 +0,01 n.a.
Excess Return -4,14% -2,79% -7,59% -0,50% +0,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,56% 3,27% 4,14% 4,44% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,84% -5,10% -9,08% -12,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% -0,04% +0,63% +2,88% +4,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -1,18% -2,76% -2,85% -3,43% n.a.
Höchstkurs 104,27 105,18 108,79 112,31 116,54 n.a.
Tiefstkurs 103,30 103,24 103,24 102,11 97,95 n.a.
Durchschnittspreis 103,91 104,23 106,03 106,92 106,25 n.a.

Fondsstrategie zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses defensiv ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds werden unter dem vornehmlichen Aspekt des Werterhaltes überwiegend Anteile an Investmentfonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelten offenen Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) etc. erworben, welche den Kriterien nach Art. 41 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, wobei je nach Einschätzung der Marktlage auch bis zu 100 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden darf. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Fondsprospekte zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 4,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,98% EUR Bankguthaben
7,96% GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile o.N.
7,22% Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives C Acc.EUR o.N.
6,95% ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)
6,67% DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.
6,67% OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR oN
6,44% Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.
6,33% Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
6,23% 4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR (I)
6,18% Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50 Inhaber-Anteile (RT EUR) o.N.
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PORTFOLIO DEFENSIV - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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