H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Fonds
141,800 EUR +0,02 +0,01% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W9CW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A153J0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Gutmann KAG
Brief 146,060 ( n.a. ) Eröffnung 141,80 Hoch / Tief (heute) 141,80 / 141,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 141,800 ( n.a. ) Vortag 141,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,14 / 138,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,03%
Benchmark
H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,80 EUR +0,02 +0,01% 17.09. 08:00:00 141,800 / 146,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% -0,37% -0,00% +2,24% n.a. n.a.
relativer Return* +0,70% -2,28% -12,48% -25,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,70% -0,76% -1,10% -0,81% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,49% +0,64% +0,91% +2,32% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 +0,25 +0,22 +0,25 n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +1,67% +2,39% +4,27% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,98% 3,26% 3,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -1,75% -4,27% -5,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,56% +1,18% +1,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -1,09% -2,09% -2,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 142,37 142,65 146,97 148,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 141,28 140,15 138,94 138,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,85 141,43 142,53 143,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Auflagedatum 10.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hr. Mag. Stephan Wasmayer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,15% Mastercard Inc.
1,07% Aetna Inc.
1,05% L Oréal S.A.
1,00% Kering S.A.
0,99% PayPal Holdings Inc.
Stand: 30.06.2018

Ratings zu H & A PRIME VALUES INCOME - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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