Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.09.2021 Ausschüttend | 80,277 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 3,05 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83 | 2,97 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 2,93 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZQZ · ISIN IT0005366460 | 2,90 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19NXY · ISIN XS1681050610 | 2,83 % |
0.52% DANONE SA BDS 09.11.30 SEN(114658379) Anleihe · WKN A3KYL1 · ISIN FR0014006FE2 | 2,51 % |
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094 | 2,51 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LBGV · ISIN XS2557526345 | 2,48 % |
Vivendi S.A. EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18137 · ISIN FR0013176310 | 2,39 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 2,16 % |
Summe: | 26,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative- Investments-Bereich (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Gold, ) tätigen kann. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze gemäß den Vorgaben der Kirche zu erreichen. Die Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) sowie unter Berücksichtigung ethischer Vorgaben und Richtlinien kirchlicher Institutionen. Für den Investmentfonds können verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.716,330 EUR +28,910 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |