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JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUAL...
202,590 EUR
-0,75
-0,37%
21.07.2017, 19:51:02
Börsenplätze
| WKN: | A0DKQ9 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0199670695 | Schwerpunkt: | Aktien Nordam... | |
| KAG: | GAM (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | n.a. | ( n.a. ) | Eröffnung | 202,62 | Hoch / Tief (heute) | 203,40 / 202,59 | Fondsvolumen | 12,72 Mio. USD (Stand: 20.07.2017) | |
| Geld | n.a. | ( n.a. ) | Vortag | 203,34 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 213,03 / 182,11 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -2,74% / +13,71% |
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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202,59 EUR | -0,75 | -0,37% | 21.07. | 19:50:25 | 202,710 / 205,230 | |
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238,38 USD | +0,62 | +0,26% | 20.07. | 08:00:00 | 238,380 / 238,380 | |
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205,00 EUR | -1,25 | -0,60% | 20.07. | 08:00:00 | 205,002 / 205,002 | |
| Baader Bank | 204,09 EUR | -0,69 | -0,34% | 21.07. | 21:47:28 | 202,070 / 206,100 | |
| München | 205,11 EUR | -0,06 | -0,03% | 21.07. | 19:49:14 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 202,59 EUR | -0,75 | -0,37% | 21.07. | 19:51:02 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien NordamerikaPerformance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,74% | -3,00% | +7,73% | +40,25% | +73,60% | +95,96% |
| relativer Return | -0,39% | -0,24% | -2,10% | -7,29% | -15,78% | -14,66% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,39% | -0,08% | -0,18% | -0,21% | -0,29% | -0,13% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,81% | +13,53% | +5,00% | +18,68% | +25,20% | +3,67% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 | +0,59 | +0,48 | +0,56 | +0,77 | +0,03 |
| Excess Return | +13,73% | +16,52% | +20,48% | +32,66% | +61,39% | +9,83% |
Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,30% | 7,96% | 8,27% | 13,37% | 12,76% | 21,24% |
| max. Verlust | -1,94% | -2,73% | -6,01% | -16,63% | -16,63% | -51,49% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 55,56% | 60,00% | 61,67% |
| 1-Monats-Hoch | +1,56% | +2,21% | +4,09% | +8,48% | +8,48% | +20,08% |
| 1-Monats-Tief | +1,56% | +0,81% | -2,10% | -6,62% | -6,62% | -23,64% |
| Höchstkurs | 238,38 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 |
| Tiefstkurs | 231,96 | 225,95 | 204,09 | 177,09 | 141,21 | 70,26 |
| Durchschnittspreis | 235,10 | 233,64 | 219,19 | 205,49 | 192,29 | 159,48 |
Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen.
Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Kurzprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| Auflagedatum | 30.09.2004 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Hepp Markus P. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Total Expense Ratio | 2,08% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 1,80% |
Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 4,68% | Apple Inc |
| 4,48% | Varian Medical Systems Inc |
| 4,45% | Walt Disney Co/The |
| 4,43% | Starbucks Corp |
| 4,38% | Cerner Corp |
| 4,32% | VF Corp |
| 4,23% | Johnson & Johnson |
| 4,22% | Texas Instruments Inc |
| 4,19% | Wal-Mart Stores Inc |
| 4,19% | Cognizant Technology Solutions Corp |
Stand: 31.03.2017
Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | (D) | 30.06.2017 | |
| Lipper Leaders |
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22.07.2017 | |
| €uro FondsNote | 4 | 30.06.2017 | |