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WKN: | A0DKQ9 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0199670695 | Schwerpunkt: | Aktien Nordam... | |
KAG: | GAM (Luxembourg) S.A. |
Brief | 210,984 | ( 170 Stk. ) | Eröffnung | 208,35 | Hoch / Tief (heute) | 209,27 / 207,72 | Fondsvolumen | 12,82 Mio. USD (Stand: 23.04.2018) | |
Geld | 208,380 | ( 170 Stk. ) | Vortag | 208,08 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 226,55 / 194,40 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,79% / +13,60% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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208,13 EUR | +0,05 | +0,02% | 25.04. | 16:07:53 | 208,380 / 210,984 | |
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256,68 USD | -2,82 | -1,09% | 24.04. | 08:00:00 | 256,680 / 256,680 | |
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209,75 EUR | -2,83 | -1,33% | 24.04. | 08:00:00 | 209,745 / 209,745 | |
Baader Bank | 209,68 EUR | +0,39 | +0,19% | 25.04. | 16:13:33 | 208,380 / 210,980 | |
Düsseldorf | 208,00 EUR | -0,70 | -0,34% | 25.04. | 16:03:13 | 208,500 / 210,860 | |
Quotrix | 210,16 EUR | -2,42 | -1,14% | 25.04. | 07:57:18 | 206,646 / 209,769 | |
gettex | 211,59 EUR | -0,60 | -0,28% | 25.04. | 08:06:04 | 208,380 / 210,980 | |
München | 210,73 EUR | -2,10 | -0,99% | 25.04. | 15:57:32 | 208,380 / 210,980 | |
Berlin | 208,14 EUR | -4,34 | -2,04% | 25.04. | 15:58:53 | 208,380 / 210,980 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +2,79% | -5,38% | +0,90% | +9,23% | +72,68% | +149,41% |
relativer Return | -1,60% | -0,75% | +0,43% | -5,71% | -11,41% | -16,48% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -1,60% | -0,25% | +0,04% | -0,16% | -0,20% | -0,15% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -3,03% | +9,94% | +13,53% | +5,00% | +18,68% | +25,20% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 | +1,15 | +0,58 | +0,55 | +0,72 | +0,14 |
Excess Return | +14,87% | +26,60% | +24,49% | +32,55% | +57,37% | +44,70% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 18,63% | 19,79% | 11,71% | 13,14% | 12,76% | 20,75% |
max. Verlust | -2,37% | -9,79% | -9,79% | -16,63% | -16,63% | -50,59% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 75,00% | 63,89% | 63,33% | 65,00% |
1-Monats-Hoch | +1,59% | +1,59% | +4,78% | +6,54% | +7,96% | +12,82% |
1-Monats-Tief | +1,59% | -4,53% | -4,53% | -6,01% | -6,01% | -28,54% |
Höchstkurs | 264,86 | 279,07 | 279,07 | 279,07 | 279,07 | 279,07 |
Tiefstkurs | 255,45 | 251,75 | 225,95 | 177,09 | 160,75 | 70,26 |
Durchschnittspreis | 260,37 | 265,39 | 250,90 | 219,81 | 208,00 | 168,71 |
Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 30.09.2004 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Hepp Markus P. |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 2,08% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | 1,80% |
Anteil | Wertpapiername |
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4,71% | Texas Instruments Inc |
4,49% | Procter & Gamble Co/The |
4,44% | Expeditors International of Washington Inc |
4,44% | Priceline Group Inc/The |
4,43% | Accenture PLC |
4,43% | Walt Disney Co/The |
4,42% | Walmart Inc |
4,41% | International Flavors & Fragrances Inc |
4,40% | Varian Medical Systems Inc |
4,39% | 3M Co |
Stand | |||
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Aktien
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30.11.2017 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | 4 | 30.06.2017 |