JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUAL...

Fonds
202,590 EUR -0,75 -0,37% 21.07.2017, 19:51:02
WKN: A0DKQ9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0199670695 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 202,62 Hoch / Tief (heute) 203,40 / 202,59 Fondsvolumen 12,72 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 203,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,03 / 182,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,74% / +13,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 202,59 EUR -0,75 -0,37% 21.07. 19:50:25 202,710 / 205,230
KAG (USD) 238,38 USD +0,62 +0,26% 20.07. 08:00:00 238,380 / 238,380
KAG (EUR) 205,00 EUR -1,25 -0,60% 20.07. 08:00:00 205,002 / 205,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,74% -3,00% +7,73% +40,25% +73,60% +95,96%
relativer Return -0,39% -0,24% -2,10% -7,29% -15,78% -14,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,08% -0,18% -0,21% -0,29% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,81% +13,53% +5,00% +18,68% +25,20% +3,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,59 +0,48 +0,56 +0,77 +0,03
Excess Return +13,73% +16,52% +20,48% +32,66% +61,39% +9,83%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 7,96% 8,27% 13,37% 12,76% 21,24%
max. Verlust -1,94% -2,73% -6,01% -16,63% -16,63% -51,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,56% +2,21% +4,09% +8,48% +8,48% +20,08%
1-Monats-Tief +1,56% +0,81% -2,10% -6,62% -6,62% -23,64%
Höchstkurs 238,38 238,47 238,47 238,47 238,47 238,47
Tiefstkurs 231,96 225,95 204,09 177,09 141,21 70,26
Durchschnittspreis 235,10 233,64 219,19 205,49 192,29 159,48

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 30.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hepp Markus P.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,68% Apple Inc
4,48% Varian Medical Systems Inc
4,45% Walt Disney Co/The
4,43% Starbucks Corp
4,38% Cerner Corp
4,32% VF Corp
4,23% Johnson & Johnson
4,22% Texas Instruments Inc
4,19% Wal-Mart Stores Inc
4,19% Cognizant Technology Solutions Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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