Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.05.2023 Ausschüttend | 3,860 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 4,070 EUR |
14.05.2021 Ausschüttend | 1,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Put 116.25 05/24 Euro-bobl Option Jun24p116.25 | 178,31 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 6,25 % |
Future Euro-bobl Jun24 | 5,49 % |
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496 | 1,18 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LQ4S · ISIN DK0030512421 | 1,04 % |
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LVRG · ISIN XS2776519980 | 1,02 % |
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) Anleihe · WKN A181L7 · ISIN XS1410582313 | 0,95 % |
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7 | 0,95 % |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3LTXD · ISIN XS2754491640 | 0,94 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631 | 0,93 % |
Summe: | 197,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Referenzindex Markit iBoxx EUR Corporates mit Wiederanlage der Erträge zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Portfolios besteht darin, Mehrwertquellen anhand des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte zu identifizieren. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Sensitivitätspositionen auf der Renditekurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für die einzelnen Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektoriellen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 273,990 EUR +0,230 EUR · +0,08 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 273,140 EUR +0,010 EUR · +0,00 % heute, 08:34:52 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 273,140 EUR +0,510 EUR · +0,19 % heute, 08:35:25 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 273,144 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:47:24 · 0 Stk. |