R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Fonds
104,800 EUR +0,12 +0,11% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MT6W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811815 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 110,040 ( n.a. ) Eröffnung 104,80 Hoch / Tief (heute) 104,80 / 104,80 Fondsvolumen 456,80 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 104,800 ( n.a. ) Vortag 104,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,38 / 102,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / -3,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,80 EUR +0,12 +0,11% 21.07. 08:00:00 104,800 / 110,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% +0,08% -3,19% +6,86% +20,36% n.a.
relativer Return +1,16% +4,75% +1,07% -6,62% +12,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% +1,56% +0,09% -0,19% +0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +3,34% +0,74% +11,40% +1,08% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 +0,36 +0,54 +0,80 +0,85 n.a.
Excess Return -3,17% +2,90% +6,71% +12,81% +17,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 3,63% 4,03% 4,06% 3,73% n.a.
max. Verlust -2,42% -2,42% -5,90% -6,17% -6,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +1,16% +1,48% +2,03% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -3,00% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 106,32 106,32 110,45 110,45 110,45 n.a.
Tiefstkurs 103,75 103,75 102,93 99,03 86,59 n.a.
Durchschnittspreis 104,86 104,94 105,94 104,72 99,87 n.a.

Fondsstrategie zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Der Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds (I) ist ein Anleihefonds. Er investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen.Das Fondsmanagement strebt mittels zusätzlicher aktiver Strategien eine Risiko-Ertrags-Optimierung an. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die Ertragschancen einer diversifizierten Euro-Staatsanleiheveranlagung nutzen möchten und die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten im Falle stärkerer Zinsanstiege auf den Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,21% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,11% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
1,00% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,00% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,00% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
0,95% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
0,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
0,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
0,92% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
0,91% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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