R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Fonds
104,860 EUR -0,07 -0,07% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MT6W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811815 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 110,100 ( n.a. ) Eröffnung 104,86 Hoch / Tief (heute) 104,86 / 104,86 Fondsvolumen 459,28 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 104,860 ( n.a. ) Vortag 104,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,29 / 102,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +0,84%
Benchmark
R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,86 EUR -0,07 -0,07% 19.01. 08:00:00 104,860 / 110,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -0,02% +0,84% +2,36% +17,09% +48,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,29% -0,06% +3,34% +0,74% +11,40% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 +0,41 +0,21 +0,76 +0,66 +0,05
Excess Return +0,86% +2,90% +2,51% +12,12% +13,03% +2,76%

Risiko-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 2,94% 3,26% 4,00% 3,66% 4,19%
max. Verlust -1,38% -1,61% -2,42% -6,17% -6,17% -6,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -1,11% +0,56% +1,60% +1,98% +1,98% +4,30%
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -1,28% -3,52% -3,52% -3,52%
Höchstkurs 106,04 106,29 106,32 110,45 110,45 110,45
Tiefstkurs 104,58 104,53 102,93 101,16 90,52 71,73
Durchschnittspreis 105,07 105,39 104,84 105,42 101,43 91,54

Fondsstrategie zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Der Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,85 EUR (15.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,74% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
1,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,24% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,21% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,98% Bundesobligation 0% 07.10.2022
0,94% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
0,93% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
0,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
0,91% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
Stand: 29.12.2017

Ratings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings