R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Fonds
106,030 EUR +0,17 +0,16% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MT6W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000811815 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 111,330 ( n.a. ) Eröffnung 106,03 Hoch / Tief (heute) 106,03 / 106,03 Fondsvolumen 603,32 Mio. EUR (Stand: 23.01.2019)
Geld 106,030 ( n.a. ) Vortag 105,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,05 / 103,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +1,35%
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KAG (EUR) 106,03 EUR +0,17 +0,16% 23.01. 08:00:00 106,030 / 111,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,20% +2,38% +1,35% +3,54% +15,72% +41,82%
relativer Return* -0,78% +0,21% -3,49% +0,31% -6,41% -2,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,78% +0,07% -0,30% +0,01% -0,11% -0,02%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,25% +1,03% -0,06% +3,34% +0,74% +11,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,61 +0,37 +0,11 +0,60 -0,08
Excess Return +1,37% +3,64% +3,69% +1,61% +11,66% -4,08%

Risiko-Kennzahlen zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,26% 2,67% 3,28% 3,58% 3,79%
max. Verlust -0,76% -0,76% -2,67% -5,90% -6,17% -6,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,45% +1,80% +1,80% +1,80% +2,19% +3,84%
1-Monats-Tief +0,45% +0,37% -1,15% -2,71% -3,16% -3,16%
Höchstkurs 106,03 106,03 106,53 110,45 110,45 110,45
Tiefstkurs 105,15 103,57 103,22 102,93 93,69 77,49
Durchschnittspreis 105,69 104,81 105,10 105,71 104,03 94,59

Fondsstrategie zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Der Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,48 EUR (17.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,52% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
1,50% Bundesobligation 0% 09.04.2021
1,27% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
1,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,05% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,05% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
1,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
1,01% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
0,99% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
0,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.09.2033
Stand: 28.12.2018

Ratings zu R 301-EURO GOVERNMENT BONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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