Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) | 12,02 % |
R 289-Fonds T | 10,02 % |
BlackRock Global Index Funds-iShares Emerging Markets Gover | 9,79 % |
Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv | 9,74 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T | 9,02 % |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T | 5,01 % |
iShares II plc - iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS E | 4,75 % |
Xtrackers - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UC | 4,09 % |
iShares II plc - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc | 4,09 % |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc - SPDR MSCI Europe Small Cap U | 4,08 % |
Summe: | 72,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 2,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft jeweils in solche Veranlagungsinstrumente/Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen, die im Vergleich mit anderen Veranlagungsinstrumenten/Assetklassen eine bessere kurz- und mittelfristige Wertentwicklung gezeigt haben. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds (auch Rohstofffonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,990 EUR -0,560 EUR · -0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |