Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25 | 2,08 % |
KERING KERFP 1 1/4 05/05/25 | 1,78 % |
CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26 | 1,67 % |
MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24 | 1,60 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25 | 1,59 % |
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 09/12/25 | 1,57 % |
WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | 1,55 % |
FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25 | 1,53 % |
CITIGROUP INC C 1 3/4 01/28/25 | 1,52 % |
VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25 | 1,52 % |
Summe: | 16,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,460 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |