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Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

WKN: A2N6RQ
A2N6RQ

ISIN: AT0000A23QK2
AT0000A23QK2

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2N6RQ
A2N6RQ

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A23QK2
AT0000A23QK2

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

102,210 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

102,210 EUR

Brief

105,280 EUR

Fondsvolumen

32,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,27 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,27 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,250 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	1,250 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	1,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25	2,47 %
CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	1,98 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25	1,89 %
MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	1,89 %
WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25	1,84 %
FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25	1,81 %
VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25	1,80 %
BNP PARIBAS CARDIF BNP 1 11/29/24	1,80 %
MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	1,80 %
BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	1,80 %
Summe:	19,08 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23QK2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23QD7	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23QJ4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23QE5	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	–
AT0000A23QC9	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	–
AT0000A23QF2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Stammdaten zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
32,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,210 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	102,210 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,280 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,070 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,52 %
3 Monate
0,56 %
1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
2,01 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-9,89 %
5 Jahre
-13,05 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,21
3 Monate
102,21
1 Jahr
102,21
3 Jahre
108,32
5 Jahre
108,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,82
3 Monate
101,21
1 Jahr
99,42
3 Jahre
96,48
5 Jahre
92,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,01
3 Monate
101,69
1 Jahr
100,79
3 Jahre
101,90
5 Jahre
103,03
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,52 %	0,56 %	0,90 %	2,01 %	3,04 %	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,12 %	-0,52 %	-9,89 %	-13,05 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,21	102,21	102,21	108,32	108,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,82	101,21	99,42	96,48	92,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,01	101,69	100,79	101,90	103,03	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+3,99 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
+5,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+5,42 %
5 Jahre
+11,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,89 %
2023
+4,96 %
2022
-7,12 %
2021
+1,30 %
2020
+2,16 %
2019
+8,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+1,22 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+1,29 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+5,08 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+10,73 %
5 Jahre
+6,58 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+0,99 %	+3,99 %	-1,20 %	+5,08 %	–
Relativer Return	+0,60 %	+1,37 %	+4,03 %	+5,42 %	+11,27 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	+0,45 %	+0,33 %	+0,15 %	+0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,89 %	+4,96 %	-7,12 %	+1,30 %	+2,16 %	+8,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	+1,22 %	+0,04 %	+1,29 %	+0,43 %	–
Excess Return	+0,16 %	+5,08 %	+0,24 %	+10,73 %	+6,58 %	–

Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­I EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­I EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­I EUR­­ DIS

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­I EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­I EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­I EUR­­ DIS

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