Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2023 Ausschüttend | 9,620 EUR |
29.06.2018 Ausschüttend | 2,830 EUR |
30.06.2017 Ausschüttend | 0,610 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z144 · ISIN XS1238902057 | 3,05 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 3,03 % |
Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26) Anleihe · WKN A2R3U7 · ISIN XS2009891479 | 2,93 % |
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A181ZU · ISIN BE6286963051 | 2,93 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19BX6 · ISIN XS1551726810 | 2,93 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2021(26) Anleihe · WKN A288JJ · ISIN XS2293577354 | 2,91 % |
Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28V0K · ISIN XS2156244043 | 2,91 % |
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282BR · ISIN XS2228260043 | 2,90 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829 | 2,90 % |
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XGQ · ISIN FR0013322146 | 2,89 % |
Summe: | 29,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 545,200 EUR -0,320 EUR · -0,06 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |