Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46 | 2,00 % |
AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS Anleihe · WKN A3LVSZ · ISIN XS2777626685 | 1,44 % |
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KVR8 · ISIN XS2383328932 | 1,21 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 1,00 % |
AUTOR.CAN.PAN. 15/35 REGS Anleihe · WKN A1Z7GT · ISIN USP06077AA22 | 0,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 0,99 % |
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RZBE · ISIN XS1961010987 | 0,98 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02 | 0,96 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81 | 0,95 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LF65 · ISIN XS2545732484 | 0,94 % |
Summe: | 11,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 0,50 % | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco Sustainable Emerging Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds kann flexibel in Value-Chancen außerhalb des Indexuniversums investieren, weshalb er sowohl Verbindlichkeiten in Landeswährung als auch in harter Währung enthält. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess. Zusätzlich zum Engagement wendet der Fonds die Ausschlusspolitik von Robeco an, die auf Ausschlusskriterien für Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl, militärischer Aufträge, Schusswaffen, Atomkraft, Cannabis, Pornografie, Glücksspiel und Alkohol) und Geschäftspraktiken basieren, die nach Ansicht von Robeco die Gesellschaft schädigen und nicht mit nachhaltigen Anlagestrategien vereinbar sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,500 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |