Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K3EC · ISIN US172967NN71 | 1,55 % |
Apple Inc. DL-Notes 2017(17/47) Anleihe · WKN A19NYJ · ISIN US037833DD98 | 1,10 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 0,99 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LB2E · ISIN US023135CR56 | 0,96 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K323 · ISIN XS2450068379 | 0,83 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LN9Q · ISIN US13607LWW98 | 0,80 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/37) Anleihe · WKN A19CTR · ISIN US594918BZ68 | 0,77 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNCH · ISIN US06738ECL74 | 0,76 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LME2 · ISIN XS2674597468 | 0,75 % |
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) Anleihe · WKN A30VTT · ISIN DE000A30VTT8 | 0,74 % |
Summe: | 9,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 0,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco QI Global Multi-Factor Credits ist ein aktiv verwalteter Fonds, der systematisch vor allem in Investment Grade-Unternehmensanleihen investiert. Die Auswahl dieser Anleihen basiert auf einem quantitativen Modell. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein ausgewogenes Engagement in einer Reihe von quantitativen Faktoren, indem er den Schwerpunkt auf Anleihen mit einem niedrigen Niveau erwarteter Risiken (Low Risk-Faktor), einer attraktiven Bewertung (Value), einem starken Performancetrend (Momentum) und einem geringen Marktwert des Fremdkapitals (Size) setzt. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen, die mindestens ein Rating von BB aufweisen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporates Index Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Anleihen werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Anleihen ausgewählt werden. Der Fonds kann von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Der Fonds strebt eine langfristig über der Benchmark liegende Wertentwicklung an, wobei gleichzeitig das relative Risiko durch die Anwendung von (auf Währungen bezogenen) Limiten hinsichtlich der Abweichung von der Benchmark begrenzt wird. Das führt dazu, dass auch die Abweichung der Wertentwicklung gege
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,400 EUR -0,190 EUR · -0,18 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |