RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DI...

Fonds
59,509 EUR +0,13 +0,22% 24.07.2017, 22:25:30
WKN: 989542 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858915 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 59,716 ( 171 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,51 Hoch / Tief (heute) 59,51 / 59,51 Fondsvolumen 119,25 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 59,301 ( 173 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,14 / 59,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / -4,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,17 EUR +0,14 +0,24% 24.07. 09:34:25 59,220 / 59,650
KAG (EUR) 59,42 EUR +0,13 +0,22% 24.07. 08:00:00 59,420 / 60,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -2,06% -5,05% +3,75% +8,89% +45,67%
relativer Return +0,30% -0,48% -1,07% -5,07% -10,86% -9,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -0,16% -0,09% -0,14% -0,19% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,61% +2,75% -0,40% +10,92% -2,24% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 +0,10 +0,29 +0,36 +0,30 -0,15
Excess Return -5,03% +0,81% +3,60% +5,89% +5,85% -9,63%

Risiko-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,43% 3,93% 4,09% 3,66% 4,49%
max. Verlust -2,11% -2,61% -6,55% -6,56% -6,56% -6,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,45% +0,67% +1,32% +1,76% +1,76% +3,12%
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -2,35% -3,79% -3,79% -3,79%
Höchstkurs 60,23 60,54 64,04 64,32 64,32 64,32
Tiefstkurs 58,96 58,96 58,96 58,96 57,15 54,96
Durchschnittspreis 59,46 59,77 61,14 61,76 61,16 60,28

Fondsstrategie zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens an.Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro-Rentenpapieren vergleichbarer guter Bonität soll übertroffen werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 14.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roman Swaton
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,29% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
16,69% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
15,65% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
9,92% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
6,88% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
5,87% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,58% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,52% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
3,32% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,75% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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