RVF BOND - P EUR ACC

Fonds
118,910 EUR -0,02 -0,02% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A0M6TY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329326903 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 124,860 ( n.a. ) Eröffnung 118,91 Hoch / Tief (heute) 118,91 / 118,91 Fondsvolumen 70,57 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 118,910 ( n.a. ) Vortag 118,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,47 / 118,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,64%
Benchmark
RVF BOND - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu RVF BOND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,91 EUR -0,02 -0,02% 12.12. 08:00:00 118,910 / 124,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RVF BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,02% -0,63% +0,33% +3,41% n.a.
relativer Return -1,37% -6,76% -8,80% -27,64% -47,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -2,30% -0,76% -0,89% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,17% +1,40% 0,00% +1,78% +1,31% +4,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 +0,23 +0,11 +0,01 -0,10 n.a.
Excess Return -0,61% +0,54% +0,48% +0,07% -0,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RVF BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,04% 1,20% 1,42% 1,24% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,46% -1,68% -2,56% -2,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,32% +0,45% +1,01% +1,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,21% -0,75% -0,99% -0,99% n.a.
Höchstkurs 119,08 119,24 120,47 121,09 121,09 n.a.
Tiefstkurs 118,69 118,62 118,45 117,99 114,71 n.a.
Durchschnittspreis 118,85 118,84 119,31 119,32 118,41 n.a.

Fondsstrategie zu RVF BOND - P EUR ACC

Der internationale Rentenfonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheinen von Unternehmen), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Min. 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogenen Anlagen investiert sein. Der von Rothschild verfolgte aktive Managementansatz zielt auf positive Rendite in Verbindung mit möglichst niedrigem Risiko ab. Die Entscheidung über die Laufzeitenstruktur des Portfolios basiert auf der fundamentalen Einschätzung des Managements über die zukünftige Zinsentwicklung und der daraus resultierenden Veränderung der Anleihenkurse. Bei der Titelselektion wird eine Diversifikation der Investments über Emittenten, Branchen und Länder angestrebt.

Fondsprospekte zu RVF BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RVF BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RVF BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RVF BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu RVF BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,73% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20
4,21% SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF Registered Shares o
3,36% Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Units H EUR Acc
3,19% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23
3,15% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26
Stand: 30.06.2017

Ratings zu RVF BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings