SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
69,290 EUR +0,60 +0,88% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W3CZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955649842 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 72,937 ( n.a. ) Eröffnung 69,29 Hoch / Tief (heute) 69,29 / 69,29 Fondsvolumen 256,70 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 69,290 ( n.a. ) Vortag 68,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,20 / 65,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +4,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,29 EUR +0,60 +0,88% 21.09. 08:00:00 69,290 / 72,937
KAG (AUD) 111,79 AUD +0,83 +0,75% 21.09. 08:00:00 111,795 / 117,679

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,22% -2,59% +2,86% +28,78% +41,07% n.a.
relativer Return* +0,21% +4,01% +2,59% -5,42% -9,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,21% +1,32% +0,21% -0,15% -0,16% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,47% +9,62% +12,06% +1,91% +18,76% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +1,41 +1,04 +0,86 +0,93 n.a.
Excess Return +11,91% +23,13% +31,35% +39,49% +54,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 7,39% 8,34% 9,12% 9,54% n.a.
max. Verlust -1,92% -2,82% -4,45% -11,39% -13,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +1,08% +3,87% +4,38% +8,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -1,73% -1,73% -4,39% -6,29% n.a.
Höchstkurs 112,81 112,81 115,23 115,23 116,23 n.a.
Tiefstkurs 110,04 108,95 106,31 95,15 95,06 n.a.
Durchschnittspreis 111,05 110,76 111,34 106,12 105,23 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, um zusätzliche Erträge zu erzielen, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten nach oben potenzielle Kurssteigerungen verkauft werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Auflagedatum 18.09.2013
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 AUD (30.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Anteil Wertpapiername
6,01% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,28% Samsung Electronics Co Ltd
3,65% HSBC Holdings PLC
3,54% BHP Billiton PLC
3,32% China Petroleum & Chemical Corp
2,74% China Mobile Ltd
2,66% Link REIT
2,57% National Australia Bank Ltd
2,28% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,18% Shenzhou International Group Holdings Ltd
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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