SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
76,650 EUR -1,18 -1,52% 28.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W3CY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955648018 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 80,684 ( n.a. ) Eröffnung 76,65 Hoch / Tief (heute) 76,65 / 76,65 Fondsvolumen 226,91 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 76,650 ( n.a. ) Vortag 77,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,45 / 68,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +15,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,08 USD -0,89 -0,98% 28.07. 08:00:00 90,082 / 94,824
KAG (EUR) 76,65 EUR -1,18 -1,52% 28.07. 08:00:00 76,650 / 80,684

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -1,53% +8,87% +24,67% n.a. n.a.
relativer Return -2,35% -5,24% -8,98% -8,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% -1,78% -0,78% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,36% +11,68% +2,34% +18,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,73 +0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,49% +20,48% +8,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,68% 6,55% 8,12% 12,07% n.a. n.a.
max. Verlust -1,33% -1,33% -5,98% -24,33% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,11% +3,11% +7,08% +8,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,11% +1,29% -1,63% -7,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,97 90,97 90,97 103,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,48 86,24 79,05 71,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,19 88,13 84,94 86,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, um zusätzliche Erträge zu erzielen, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten nach oben potenzielle Kurssteigerungen verkauft werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 USD (27.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,82% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,10% HSBC Holdings PLC
3,67% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% HKT Trust & HKT Ltd
3,26% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,80% China Petroleum & Chemical Corp
2,67% LG Chem Ltd
2,59% China Mobile Ltd
2,44% Link REIT
2,17% Sands China Ltd
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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