SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
96,014 USD +0,11 +0,12% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W3CY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955648018 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 100,951 ( n.a. ) Eröffnung 96,01 Hoch / Tief (heute) 96,01 / 96,01 Fondsvolumen 265,17 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 96,014 ( n.a. ) Vortag 95,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,01 / 78,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +21,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,01 USD +0,11 +0,12% 19.01. 08:00:00 96,014 / 100,951
KAG (EUR) 78,49 EUR +0,13 +0,17% 19.01. 08:00:00 78,491 / 82,482

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +2,11% +6,50% +21,99% n.a. n.a.
relativer Return -2,37% -2,66% -14,34% -9,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -0,89% -1,28% -0,29% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,29% +9,49% +11,68% +2,34% +18,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,67 +2,21 +0,74 +0,67 n.a. n.a.
Excess Return +22,19% +53,02% +28,47% +33,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 5,59% 6,04% 11,77% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -2,18% -2,18% -22,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,20% +5,20% +5,20% +8,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,20% -0,49% -0,62% -7,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,90 95,90 95,90 96,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,20 89,78 83,80 71,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,70 92,18 89,00 85,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, um zusätzliche Erträge zu erzielen, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten nach oben potenzielle Kurssteigerungen verkauft werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 USD (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,62% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,55% Samsung Electronics Co Ltd
3,91% HSBC Holdings PLC
2,66% HKT Trust & HKT Ltd
2,63% Sun Hung Kai Properties Ltd
2,45% BHP Billiton PLC
2,43% Link REIT
2,41% China Petroleum & Chemical Corp
2,35% National Australia Bank Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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