SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
79,406 EUR -0,35 -0,44% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XCH1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1015429712 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 82,714 ( n.a. ) Eröffnung 79,41 Hoch / Tief (heute) 79,41 / 79,41 Fondsvolumen 256,70 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 79,406 ( n.a. ) Vortag 79,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,36 / 76,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / -1,18%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,41 EUR -0,35 -0,44% 24.09. 08:00:00 79,406 / 82,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,54% -1,67% -1,18% +26,88% n.a. n.a.
relativer Return* +2,71% +1,79% -2,72% -9,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,71% +0,59% -0,23% -0,27% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,92% +21,91% +5,36% -8,66% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,61 +0,73 +0,10 n.a. n.a.
Excess Return -1,16% +10,90% +27,03% +4,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 10,81% 9,83% 11,42% n.a. n.a.
max. Verlust -4,51% -5,38% -12,15% -14,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +5,55% +9,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -1,72% -3,80% -8,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,85 82,19 91,42 91,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,75 76,75 76,75 70,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,85 79,92 84,72 81,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, um zusätzliche Erträge zu erzielen, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten nach oben potenzielle Kurssteigerungen verkauft werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (30.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,01% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,28% Samsung Electronics Co Ltd
3,65% HSBC Holdings PLC
3,54% BHP Billiton PLC
3,32% China Petroleum & Chemical Corp
2,74% China Mobile Ltd
2,66% Link REIT
2,57% National Australia Bank Ltd
2,28% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,18% Shenzhou International Group Holdings Ltd
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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