SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A S...

Fonds
11,243 EUR +0,09 +0,78% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C72S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0553721365 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,834 ( n.a. ) Eröffnung 11,24 Hoch / Tief (heute) 11,24 / 11,24 Fondsvolumen 4,03 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 11,243 ( n.a. ) Vortag 11,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,28 / 8,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / +33,11%
Benchmark
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A S...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 17,91 SGD +0,09 +0,51% 20.11. 08:00:00 17,912 / 18,854
KAG (EUR) 11,24 EUR +0,09 +0,78% 20.11. 08:00:00 11,243 / 11,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +10,12% +26,27% +52,28% +81,29% n.a.
relativer Return +1,28% +2,07% +7,48% +7,42% +3,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% +0,69% +0,60% +0,20% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +26,18% +10,40% +7,66% +21,38% -0,16% +18,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,07 +2,00 +1,35 +1,36 +1,27 n.a.
Excess Return +33,13% +42,96% +48,38% +65,71% +81,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 7,49% 8,09% 10,42% 9,80% n.a.
max. Verlust -1,60% -2,22% -2,41% -14,83% -14,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,16% +3,40% +3,89% +7,25% +7,25% n.a.
1-Monats-Tief +3,16% +2,63% -0,11% -4,19% -8,07% n.a.
Höchstkurs 17,91 17,91 17,91 17,91 17,91 n.a.
Tiefstkurs 17,23 16,35 13,44 11,75 10,61 n.a.
Durchschnittspreis 17,59 17,05 15,47 13,87 13,05 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf für Anlagezwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Forwards und Optionen. Der Fonds darf Indexterminkontrakte sowie Indexoptionen auf Aktienindizes und Einzeltitel kaufen und verkaufen. Für eine Positionierung in Aktienindizes und Einzeltiteln darf der Fonds auch Differenzkontrakte eingehen, bei denen es nicht zur Lieferung der Basistitel kommt, sondern ein Barausgleich erfolgt. Der Fonds darf auch Barmittel halten. Der Fonds strebt durch Anlagen in Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums stabile langfristige Renditen an, jedoch mit einem geringeren Volatilitätsniveau als der allgemeine Markt. Unser Ansatz ist zwar diszipliniert, jedoch nicht an einen Vergleichsindex gebunden, und die Anlage in Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem robusten Gewinnwachstum dürfte auf lange Sicht vielversprechende Renditen erbringen. Neben der Direktanlage in Aktien versucht der Fonds außerdem, durch den taktischen Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhalt zu bieten. Dies kann durch den Kauf oder Verkauf von Aktienindexfutures, Indexoptionen auf Indizes oder einzelnen Aktientiteln erreicht werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Auflagedatum 22.11.2010
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 SGD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% Samsung Electronics Co Ltd
5,17% Alibaba Group Holding Ltd
4,40% Tencent Holdings Ltd
3,94% HDFC Bank Ltd
3,85% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,50% Jardine Strategic Holdings Ltd
2,91% Midea Group Co Ltd
2,79% AIA Group Ltd
2,68% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,52% Swire Properties Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN - A SGD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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