SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND...

Fonds
127,208 EUR +0,03 +0,02% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JYBL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0776413196 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 131,116 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,21 Hoch / Tief (heute) 127,21 / 127,21 Fondsvolumen 17,06 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 127,208 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,88 / 127,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -0,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,21 EUR +0,03 +0,02% 18.09. 08:00:00 127,208 / 131,116

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,57% -1,49% -0,61% -0,25% +4,20% n.a.
relativer Return* +1,41% -1,68% -1,48% -6,17% -19,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,41% -0,56% -0,12% -0,18% -0,36% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,23% +1,14% -0,10% -2,24% +5,63% +2,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,01 -0,02 -0,22 +0,01 n.a.
Excess Return -0,59% +0,05% -0,10% -2,33% +0,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,97% 2,16% 2,08% 2,51% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,60% -2,20% -2,41% -6,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% -0,24% +0,52% +0,88% +1,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -1,31% -1,31% -2,54% n.a.
Höchstkurs 128,24 129,11 129,88 129,88 134,90 n.a.
Tiefstkurs 127,05 127,05 127,03 126,24 121,57 n.a.
Durchschnittspreis 127,79 128,16 128,37 128,02 127,78 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Der Fonds will über einen Marktzyklus hinweg (dieser beträgt in der Regel fünf Jahre) eine Gesamtrendite liefern, indem er direkt in weltweit gehandelte Aktien und Anleihen oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen, sowie in alternative Anlageklassen (gemäß Definition in Anhang III des Verkaufsprospekts beschrieben), wozu übertragbare, auf Immobilien (einschliesslich REITs), Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen, investiert. Der Fonds darf für Anlagezwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Optionen und Total Return Swaps. Der Fonds darf Futures und Optionen kaufen oder verkaufen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Daniel Caderas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,25% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
12,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
9,11% DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 11/30/18
8,47% France Discount Treasury Bill
8,45% Spain Letras del Tesoro 0% 14.09.2018
8,45% France Treasury Bill BTF 0% 12.09.2018
8,45% BOT 0 31/10/18
5,32% Spain Treasury Bill
5,05% Italy Treasury Bill
4,29% GERMAN TREASURY BILL 0%/18-101018
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV FLEXIBLE RETIREMENT - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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