SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND -...

Fonds
19,596 HKD -0,00 -0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 661611 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149539909 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,996 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,60 Hoch / Tief (heute) 19,60 / 19,60 Fondsvolumen 16,96 Mrd. HKD (Stand: 31.07.2018)
Geld 19,596 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,88 / 19,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / -1,00%
Benchmark
SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND -...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 19,60 HKD -0,00 -0,00% 17.08. 08:00:00 19,596 / 19,996
KAG (EUR) 2,19 EUR -0,01 -0,48% 17.08. 08:00:00 2,188 / 2,233

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,16% +3,37% +1,50% -4,10% +19,34% +47,93%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,13% -11,92% +2,57% +13,08% +15,41% -8,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 -0,31 -0,01 -0,17 -0,12 -1,14
Excess Return -0,98% -0,58% -0,02% -0,92% -0,82% -31,97%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,58% 0,68% 1,23% 1,38% 2,22%
max. Verlust -0,17% -0,41% -1,46% -2,10% -2,10% -5,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,15% +0,32% +0,71% +1,29% +2,40%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,50% -0,93% -0,93% -2,01%
Höchstkurs 19,63 19,68 19,88 19,88 19,88 19,99
Tiefstkurs 19,60 19,59 19,59 19,43 18,82 17,20
Durchschnittspreis 19,61 19,62 19,71 19,70 19,57 19,21

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% Hong Kong Treasury Bill
3,92% Hong Kong Government Bond 1,34% 24.06.2019
3,37% Hong Kong Government Bond 1,49% 30.09.2019
2,89% Hong Kong Treasury Bill
2,82% Hong Kong Treasury Bill
2,51% China Government Bond 3,13% 13.04.2022
2,36% Hong Kong Treasury Bill
2,18% Hong Kong Treasury Bill
2,00% Hong Kong Government Bond 1,32% 23.12.2019
1,77% Hong Kong Treasury Bill
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A1 HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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