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Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

WKN: A2PTZK
A2PTZK

ISIN: LU2066577581
LU2066577581

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2PTZK
A2PTZK

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2066577581
LU2066577581

25.04.2024, 08:00:00 •

91,464 EUR

-0,276 EUR-0,30 %

Geld

91,464 EUR

Brief

91,464 EUR

Fondsvolumen

30,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Wertpapiername	Anteil
WHARF R.FIN. 20/25 MTN Anleihe · WKN A28Z28 · ISIN XS2206794039	3,30 %
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KZHL · ISIN XS2408001365	2,83 %
TCCL FINANCE LTD SR REGS 3.4% 12 Nov 2024 Anleihe · ISIN HK0000789682 ·	2,75 %
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427	2,66 %
Ch.Huadian Overs.Dev.Man.C.Ltd DL-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R2UL · ISIN XS2001168447	2,27 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751	2,10 %
DianJian Haiyu Ltd. DL-FLR Notes 2020(Und.) Anleihe · WKN A2822Z · ISIN XS2229091124	2,03 %
CDBL Funding 1 DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZS8F · ISIN XS1143041314	1,97 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LQUU · ISIN US404280EC98	1,89 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R18T · ISIN USG60744AA05	1,71 %
Summe:	23,51 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2066577581 (dieser Fonds)	CNY	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1983298941	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,39 %	nein	1.000,00 USD
LU2070009225	EUR	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU2070009142	USD	Thesaurierend	–	1,90 %	nein	1.000,00 USD
LU2244453002	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,68 %	nein	1.000,00 USD
LU2066577151	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2060919755	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peng Fong Ng
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
30,43 Mio. USD28,64 Mio. EUR
Währung
CNY
Auflagedatum
12. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	697,967 CNY +1,565 CNY · +0,22 % 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	+1,565 CNY · +0,22 %	697,967 CNY 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	697,967 CNY 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	91,464 EUR -0,276 EUR · -0,30 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,276 EUR · -0,30 %	91,464 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,464 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,61 %
3 Monate
3,75 %
1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-12,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
701,72
3 Monate
719,06
1 Jahr
787,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
689,93
3 Monate
689,93
1 Jahr
689,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
695,97
3 Monate
705,10
1 Jahr
739,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,61 %	3,75 %	3,56 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-4,05 %	-12,43 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	701,72	719,06	787,86	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	689,93	689,93	689,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	695,97	705,10	739,03	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-6,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,95 %
2023
-3,63 %
2022
-11,35 %
2021
+9,30 %
2020
+6,04 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,90 %
2 Jahre
-0,72 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,37 %
2 Jahre
-4,06 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+0,78 %	-0,59 %	-6,78 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,95 %	-3,63 %	-11,35 %	+9,30 %	+6,04 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,90 %	-0,72 %	–	–	–	–
Excess Return	-10,37 %	-4,06 %	–	–	–	–

Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H