SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR D...

Fonds
26,360 EUR -0,29 -1,09% 21.07.2017, 21:55:11
WKN: 986250 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067016716 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 26,890 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 26,81 Hoch / Tief (heute) 26,83 / 26,31 Fondsvolumen 282,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 26,360 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 26,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,06 / 20,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / +27,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,88 EUR +0,10 +0,37% 20.07. 11:09:50 26,410 / 26,730
KAG (EUR) 27,11 EUR +0,20 +0,75% 20.07. 08:00:00 27,106 / 28,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,43% +9,44% +27,82% +22,89% +100,21% -15,97%
relativer Return -0,34% -0,84% -1,23% +10,20% +13,33% +13,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,28% -0,10% +0,27% +0,21% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,20% -8,61% +21,98% +1,55% +28,05% +19,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,01 +0,33 +0,61 +0,74 -0,28
Excess Return +27,84% +0,59% +22,74% +59,48% +97,17% -71,27%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,22% 14,04% 15,19% 21,54% 19,36% 22,38%
max. Verlust -1,70% -3,97% -8,04% -29,02% -29,02% -69,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,43% +7,05% +14,09% +14,09% +14,09% +17,52%
1-Monats-Tief +2,43% -0,77% -5,65% -12,30% -12,30% -21,42%
Höchstkurs 27,11 27,11 27,11 28,50 28,50 39,26
Tiefstkurs 26,13 24,72 20,58 19,85 14,50 11,45
Durchschnittspreis 26,57 26,37 23,52 24,05 22,44 21,64

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (typischerweise weniger als 50 Unternehmen) von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren italienischer Unternehmen mit Ausnahme von Immobilienunternehmen. Der Fonds investiert mindestens 30 % dieses Vermögens (d. h. 21 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder in sonstigen vergleichbaren Indizes enthalten sind.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. einem einzigen Konzern angehörenden Unternehmen begeben oder mit solchen abgeschlossen wurden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Auflagedatum 03.05.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater N. MacDonald-Brown & H. Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,99% UniCredit SpA
8,80% Enel SpA
6,50% Intesa Sanpaolo SpA
6,15% Eni SpA
3,64% Intesa Sanpaolo SpA
3,39% Assicurazioni Generali SpA
3,12% Yoox Net-A-Porter Group SpA
2,93% Cerved Information Solutions SpA
2,90% Fiat Chrysler Automobiles NV
2,66% Ferrari NV
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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