WKN: | A0DM6R | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0203345920 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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182,59 EUR | +0,57 | +0,31% | 22.02. | 14:37:20 | 182,396 / 183,818 | |
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208,14 USD | +1,00 | +0,48% | 21.02. | 08:00:00 | 208,137 / 219,091 | |
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183,68 EUR | +1,07 | +0,59% | 21.02. | 08:00:00 | 183,681 / 193,349 | |
Baader Bank | 183,11 EUR | +0,49 | +0,27% | 22.02. | 14:46:06 | 182,400 / 183,810 | |
Düsseldorf | 182,50 EUR | +0,40 | +0,22% | 22.02. | 15:01:03 | 182,500 / 183,700 | |
Quotrix | 182,61 EUR | -0,95 | -0,52% | 22.02. | 07:57:13 | 182,400 / 183,810 | |
gettex | 182,64 EUR | 0,00 | 0,00% | 22.02. | 15:02:00 | 182,400 / 183,810 | |
München | 182,51 EUR | 0,00 | 0,00% | 22.02. | 08:18:10 | 182,400 / 183,810 | |
Berlin | 181,88 EUR | -0,63 | -0,35% | 22.02. | 08:18:32 | 182,400 / 183,810 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,33% | +6,10% | +4,44% | +31,60% | +42,14% | +224,49% |
relativer Return* | -1,42% | +0,11% | -4,84% | -7,10% | -17,45% | -18,67% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,42% | +0,04% | -0,41% | -0,20% | -0,32% | -0,17% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +12,90% | -9,14% | +2,91% | +13,50% | +3,51% | +15,51% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 | +0,42 | +0,93 | +0,21 | +0,21 | +0,49 |
Excess Return | -4,02% | +8,78% | +34,08% | +10,61% | +13,35% | +144,63% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,62% | 15,54% | 12,07% | 11,00% | 11,75% | 14,97% |
max. Verlust | -2,01% | -10,22% | -17,02% | -20,35% | -22,43% | -26,97% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 66,67% | 56,67% | 62,50% |
1-Monats-Hoch | +3,98% | +8,93% | +8,93% | +8,93% | +8,93% | +17,02% |
1-Monats-Tief | +3,98% | -6,77% | -6,77% | -6,77% | -10,08% | -15,30% |
Höchstkurs | 208,14 | 208,14 | 219,78 | 228,99 | 228,99 | 228,99 |
Tiefstkurs | 198,44 | 182,38 | 182,38 | 154,23 | 148,25 | 64,43 |
Durchschnittspreis | 202,50 | 196,51 | 207,22 | 194,97 | 188,35 | 161,74 |
Gesamtertrag hauptsächlich durch die aktive Anlage in einem diversifizierten, wertorientierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds verfolgt einen nicht indexgebundenen, diversifizierten, wertorientierten Investmentansatz, der hohe langfristige Renditen im Vergleich zum Index liefern soll. Er wird nach einem Bottom-up-Ansatz verwaltet, und an den Gewichtungen der einzelnen Sektoren und Regionen ist zu erkennen, welche Bereiche des Marktes nach unserer Einschätzung zurzeit den besten Wert bieten. Anders als die meisten uneingeschränkten Strategien ist dieser Ansatz in hohem Maße diversifiziert und weist sehr geringe Einzeltitel-Risiken auf. Der Fonds ist weltweit breit gestreut über eine Vielzahl von Value-Themen in Bezug auf Länder, Sektoren, Marktkapitalisierung und Einzeltitel.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 29.10.2004 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | QEP Investment Team |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 1,60% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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0,96% | Statoil ASA |
0,96% | Roche Holding AG |
0,91% | Intel Corp |
0,88% | Astellas Pharma Inc |
0,88% | Cisco Systems Inc |
0,87% | Quest Diagnostics Inc |
0,86% | Bristol-Myers Squibb Co |
0,86% | International Business Machines Corp |
0,86% | Schneider Electric SE |
0,85% | Amgen Inc |
Stand | |||
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