SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A...

Fonds
151,351 USD +0,69 +0,46% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 541376 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133716109 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 157,658 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,35 Hoch / Tief (heute) 151,35 / 151,35 Fondsvolumen 359,40 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 151,351 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,16 / 129,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,52% / +14,70%
Benchmark
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 151,35 USD +0,69 +0,46% 20.08. 08:00:00 151,351 / 157,658
KAG (EUR) 131,71 EUR -0,13 -0,10% 20.08. 08:00:00 131,708 / 137,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,52% +7,39% +17,33% +26,09% +87,68% +176,87%
relativer Return* +0,66% -0,81% -8,64% -9,64% -12,78% -30,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,66% -0,27% -0,75% -0,28% -0,23% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,53% -1,24% +20,81% +7,28% +23,57% +28,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +1,28 +0,68 +0,68 +0,70 +0,20
Excess Return +14,20% +29,80% +30,05% +41,98% +56,59% +66,45%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 10,12% 11,38% 13,50% 13,04% 19,62%
max. Verlust -1,75% -3,23% -7,58% -19,58% -21,11% -48,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,47% +2,48% +3,82% +7,13% +7,28% +18,52%
1-Monats-Tief +1,47% +0,17% -2,33% -9,91% -9,91% -24,14%
Höchstkurs 151,16 151,16 151,16 151,16 151,16 151,16
Tiefstkurs 147,72 144,63 129,51 94,33 92,97 37,20
Durchschnittspreis 149,75 148,34 142,22 126,09 118,63 93,39

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als 'kleinere US-amerikanische Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einer Vielzahl kleinerer Unternehmen aus den USA in der Erwartung, dass diese Unternehmen mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Mitbewerber. Kleinere Unternehmen befinden sich in der Regel in einer frühen Entwicklungsphase und sind im Vergleich zu ihren größeren Mitbewerbern weniger genau analysiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Auflagedatum 31.08.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,40% Terreno Realty Corp
1,39% Ashland Global Holdings Inc
1,34% Brown & Brown Inc
1,28% Brunswick Corp/DE
1,28% ServiceMaster Global Holdings Inc
1,27% EnPro Industries Inc
1,27% IDACORP Inc
1,26% Cavco Industries Inc
1,25% Western Alliance Bancorp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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