SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I AC...

Fonds
194,500 EUR -1,12 -0,57% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 194,500 ( n.a. ) Eröffnung 194,50 Hoch / Tief (heute) 194,50 / 194,50 Fondsvolumen 46,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 194,500 ( n.a. ) Vortag 195,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,40 / 174,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,94% / +12,02%
Benchmark
SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I AC...
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KAG (EUR) 194,50 EUR -1,12 -0,57% 22.11. 08:00:00 194,500 / 194,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,94% +9,69% +12,66% +34,62% +94,38% n.a.
relativer Return +1,51% +2,96% +2,17% +0,84% -0,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,98% +0,18% +0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,38% +8,25% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,53 +0,73 +0,80 +1,07 n.a.
Excess Return +12,68% +14,06% +34,47% +50,77% +91,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,49% 9,17% 10,04% 14,19% 12,71% n.a.
max. Verlust -3,28% -3,28% -7,27% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +5,16% +5,58% +7,66% +8,49% n.a.
1-Monats-Tief +1,77% +1,77% -3,62% -9,67% -9,67% n.a.
Höchstkurs 197,40 197,40 197,40 197,40 197,40 n.a.
Tiefstkurs 190,93 176,69 173,63 137,31 100,64 n.a.
Durchschnittspreis 194,31 187,44 184,52 169,48 151,73 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% Chevron Corp
1,22% Apple Inc
1,04% General Motors Co
0,94% Duke Energy Corp
0,93% Valero Energy Corp
0,90% Exelon Corp
0,87% Toll Brothers Inc
0,85% WestRock Co
0,84% Corning Inc
0,83% NVIDIA Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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