SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Fonds
182,790 EUR +0,58 +0,32% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354895 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 182,790 ( n.a. ) Eröffnung 182,79 Hoch / Tief (heute) 182,79 / 182,79 Fondsvolumen 46,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 182,790 ( n.a. ) Vortag 182,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,55 / 152,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +21,07%
Benchmark
SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 182,79 EUR +0,58 +0,32% 28.06. 08:00:00 182,790 / 182,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +0,67% +20,68% +32,62% +94,11% n.a.
relativer Return -0,23% -0,44% -0,80% -7,58% -3,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,15% -0,07% -0,22% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +8,25% +13,11% +14,03% +24,25% +16,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,16 +0,69 +0,89 +1,07 n.a.
Excess Return +20,70% +4,92% +32,47% +56,98% +91,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 8,86% 10,59% 14,29% 12,68% n.a.
max. Verlust -2,25% -3,49% -5,13% -24,32% -24,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +3,18% +8,03% +8,03% +8,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -1,79% -3,62% -8,13% -8,13% n.a.
Höchstkurs 186,40 187,31 190,55 190,55 190,55 n.a.
Tiefstkurs 182,21 180,77 150,98 130,23 93,87 n.a.
Durchschnittspreis 184,34 184,75 175,02 163,15 144,69 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,45% Apple Inc
0,97% Chevron Corp
0,93% Duke Energy Corp
0,84% Yahoo! Inc
0,82% Arrow Electronics Inc
0,80% Qorvo Inc
0,79% Exelon Corp
0,78% General Motors Co
0,78% UnitedHealth Group Inc
0,78% Valero Energy Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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